Quipt Home Medical Corp.

TSX:QIPT 株式レポート

時価総額：CA$157.7m

Quipt Home Medical 評価

QIPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QIPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QIPT ( CA$3.66 ) は、当社の 公正価値 ( CA$33.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QIPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QIPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QIPT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

QIPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QIPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
WELL WELL Health Technologies
1.2x9.2%CA$1.1b
NLH Nova Leap Health
0.7xn/aCA$26.8m
QIPT Quipt Home Medical
0.5x5.6%CA$157.7m

Price-To-Sales vs ピア: QIPTは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QIPT'のPE レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a63.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a63.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QIPTは、 Canadian Healthcare業界平均 (1.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QIPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QIPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: QIPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQIPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.66
CA$10.60
+189.6%
30.4%CA$16.25CA$7.00n/a5
Oct ’25CA$3.71
CA$10.50
+183.0%
28.1%CA$16.25CA$7.00n/a6
Sep ’25CA$3.86
CA$10.50
+172.0%
28.1%CA$16.25CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.42
CA$11.50
+112.2%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$4.41
CA$11.50
+160.8%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$4.59
CA$11.50
+150.5%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
May ’25CA$5.02
CA$13.42
+167.3%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$5.91
CA$13.42
+127.0%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$5.69
CA$13.42
+135.8%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Feb ’25CA$6.68
CA$13.43
+101.0%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Jan ’25CA$6.75
CA$13.43
+98.9%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Dec ’24CA$6.30
CA$13.43
+113.2%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Nov ’24CA$6.20
CA$13.43
+116.6%
20.6%CA$18.50CA$10.00CA$3.667
Oct ’24CA$6.95
CA$13.66
+96.5%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$3.718
Sep ’24CA$8.07
CA$13.66
+69.2%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$3.868
Aug ’24CA$7.04
CA$13.66
+94.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$5.428
Jul ’24CA$7.10
CA$13.69
+92.9%
18.3%CA$18.50CA$10.00CA$4.419
Jun ’24CA$7.46
CA$13.69
+83.6%
18.3%CA$18.50CA$10.00CA$4.599
May ’24CA$8.18
CA$13.72
+67.8%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.029
Apr ’24CA$9.50
CA$13.72
+44.4%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.919
Mar ’24CA$8.73
CA$13.72
+57.2%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.699
Feb ’24CA$7.70
CA$13.75
+78.6%
17.9%CA$18.50CA$10.00CA$6.689
Jan ’24CA$6.32
CA$12.44
+96.8%
18.2%CA$16.00CA$9.00CA$6.758
Dec ’23CA$5.98
CA$12.75
+113.2%
17.5%CA$16.00CA$8.00CA$6.309
Nov ’23CA$6.00
CA$12.75
+112.5%
17.5%CA$16.00CA$8.00CA$6.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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