Healwell AI Inc.

TSX:AIDX 株式レポート

時価総額：CA$251.2m

Healwell AI 評価

AIDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAIDXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAIDXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AIDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIDXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AIDX の販売価格 レシオを示している。これはAIDX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIDX のPS レシオは？
PS比10x
売上高CA$25.69m
時価総額CA$251.15m

販売価格 同業他社との比較

AIDX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIDX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
QIPT Quipt Home Medical
0.4x5.6%CA$145.2m
AND Andlauer Healthcare Group
2.6x4.6%CA$1.7b
AIDX Healwell AI
10x49.2%CA$251.2m

Price-To-Sales vs ピア: AIDXは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AIDX'のPS レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.86m
PHA Premier Health of America
0.05x4.3%US$5.56m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
AIDX 10.0x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIDXは、 Canadian Healthcare業界平均 (1.2x) (10 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIDX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIDX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10x
公正PS 比率7.3x

Price-To-Sales対 公正比率: AIDXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIDX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.55
CA$3.81
+146.0%
14.7%CA$5.00CA$3.00n/a8
Nov ’25CA$1.34
CA$3.66
+173.3%
18.7%CA$5.00CA$2.50n/a8
Oct ’25CA$1.50
CA$3.91
+160.7%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$1.84
CA$3.91
+112.5%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Aug ’25CA$2.13
CA$3.91
+83.6%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Jul ’25CA$2.53
CA$3.91
+54.5%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Jun ’25CA$1.88
CA$2.24
+19.0%
8.7%CA$2.50CA$1.95n/a4
May ’25CA$1.50
CA$1.34
-10.8%
12.8%CA$1.50CA$1.10n/a4
Apr ’25CA$0.93
CA$1.28
+38.0%
12.9%CA$1.50CA$1.10n/a3
Mar ’25CA$1.11
CA$1.28
+15.6%
12.9%CA$1.50CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.69
CA$1.30
+88.4%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Jan ’25CA$0.75
CA$1.30
+73.3%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Dec ’24CA$0.98
CA$1.30
+32.7%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Mar ’24CA$0.58
CA$1.20
+106.9%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$1.112
Feb ’24CA$0.70
CA$1.20
+71.4%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.692
Jan ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.752
Dec ’23CA$0.54
CA$1.20
+122.2%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.982
Nov ’23CA$1.00
CA$1.80
+80.0%
16.7%CA$2.10CA$1.50CA$0.672

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NeuPath Health

CA$9.6m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

3.0%

1Y

9.7%

Andlauer Healthcare Group

CA$1.7b

A supply chain management company, provides a platform of customized third-party logistics (3PL) and specialized transportation solutions for the healthcare sector in Canada and the United States.

AND

CA$42.64

7D

-0.8%

1Y

9.6%

Hamilton Thorne

CA$346.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0.4%

1Y

77.8%