Healwell AI Inc.

TSX:AIDX 株式レポート

時価総額：CA$357.1m

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Healwell AI 評価

AIDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIDX ( CA$2.72 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIDXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIDX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益38.3x
企業価値／EBITDA-20.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AIDX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIDX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
QIPT Quipt Home Medical
0.6x9.3%CA$193.3m
DNTL dentalcorp Holdings
1.1x9.9%CA$1.5b
AIDX Healwell AI
36x32.2%CA$357.1m

Price-To-Sales vs ピア: AIDXは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AIDX'のPE レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a103.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a103.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIDXは、 North American Healthcare業界平均 (1.2x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIDX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIDX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率36x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: AIDXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIDX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.72
CA$3.27
+20.2%
25.7%CA$4.00CA$1.95n/a5
Jun ’25CA$1.88
CA$2.23
+18.8%
10.1%CA$2.50CA$1.95n/a3
May ’25CA$1.50
CA$1.28
-14.4%
12.9%CA$1.50CA$1.10n/a3
Apr ’25CA$0.93
CA$1.28
+38.0%
12.9%CA$1.50CA$1.10n/a3
Mar ’25CA$1.11
CA$1.28
+15.6%
12.9%CA$1.50CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.69
CA$1.30
+88.4%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Jan ’25CA$0.75
CA$1.30
+73.3%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Dec ’24CA$0.98
CA$1.30
+32.7%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Mar ’24CA$0.58
CA$1.20
+106.9%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$1.112
Feb ’24CA$0.70
CA$1.20
+71.4%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.692
Jan ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.752
Dec ’23CA$0.54
CA$1.20
+122.2%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.982
Nov ’23CA$1.00
CA$1.80
+80.0%
16.7%CA$2.10CA$1.50CA$0.672
Oct ’23CA$0.93
CA$1.80
+93.5%
16.7%CA$2.10CA$1.50CA$0.552
Sep ’23CA$1.22
CA$1.80
+47.5%
16.7%CA$2.10CA$1.50CA$0.342
Aug ’23CA$1.40
CA$2.40
+71.4%
16.7%CA$2.80CA$2.00CA$0.272
Jul ’23CA$1.29
CA$2.40
+86.0%
16.7%CA$2.80CA$2.00CA$0.162
Jun ’23CA$1.13
CA$2.40
+112.4%
16.7%CA$2.80CA$2.00CA$0.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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