Dialogue Health Technologies Inc.

TSX:CARE 株式レポート

時価総額：CA$346.0m

Dialogue Health Technologies 評価

CARE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CARE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CARE ( CA$5.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$33.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CARE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CARE の販売価格 レシオを示している。これはCARE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CARE のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高CA$95.88m
時価総額CA$345.99m

販売価格 同業他社との比較

CARE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CARE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
AIDX Healwell AI
10.1x49.2%CA$259.5m
QIPT Quipt Home Medical
0.4x5.6%CA$144.4m
WELL WELL Health Technologies
1.3x9.3%CA$1.3b
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m

Price-To-Sales vs ピア: CAREは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CARE'のPS レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.46m
PHA Premier Health of America
0.06x4.3%US$5.96m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
CARE 3.6x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CAREは、 Canadian Healthcare業界平均 (1.2x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CARE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CARE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CAREは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCARE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Nov ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Oct ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Sep ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Aug ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jul ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jun ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
May ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Apr ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Mar ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Feb ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jan ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Dec ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Nov ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Oct ’24CA$5.13
CA$5.04
-1.7%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Sep ’24CA$5.11
CA$5.04
-1.2%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Aug ’24CA$5.07
CA$5.04
-0.6%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Jul ’24CA$3.10
CA$4.91
+58.5%
16.6%CA$6.25CA$4.00n/a8
Jun ’24CA$3.34
CA$5.06
+51.5%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
May ’24CA$3.49
CA$5.03
+44.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Apr ’24CA$3.59
CA$5.03
+40.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Mar ’24CA$3.66
CA$4.89
+33.6%
21.3%CA$6.25CA$3.25n/a9
Feb ’24CA$3.84
CA$4.95
+28.9%
20.3%CA$6.25CA$3.25n/a10
Jan ’24CA$2.32
CA$4.88
+110.1%
23.5%CA$6.25CA$2.50n/a10
Dec ’23CA$2.83
CA$5.03
+77.6%
20.7%CA$6.75CA$3.50n/a10
Nov ’23CA$2.65
CA$5.80
+118.9%
29.7%CA$8.50CA$3.50n/a10

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%