Viemed Healthcare, Inc.

TSX:VMD 株式レポート

時価総額：CA$311.8m

Viemed Healthcare 評価

VMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VMD ( CA$10.45 ) は、当社の 公正価値 ( CA$20.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VMD の株価収益率 レシオを示している。これはVMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VMD のPE レシオは？
PEレシオ33x
収益US$9.20m
時価総額US$235.14m

株価収益率 同業他社との比較

VMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
AND Andlauer Healthcare Group
25.6xn/aCA$1.7b
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b
DR Medical Facilities
13.3x-30.0%CA$365.3m
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$854.7m
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m

Price-To-Earnings vs ピア: VMDは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VMD'のPE レシオは、North American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
VMD 33.0x業界平均 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VMDは、 Canadian Healthcare業界平均 (21.5x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33x
公正PE 比率38.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: VMDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Nov ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Oct ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Sep ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Aug ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jul ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jun ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
May ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Apr ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Mar ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Feb ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Jan ’25n/a
CA$18.71
0%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Dec ’24CA$10.36
CA$18.71
+80.6%
4.6%CA$19.58CA$17.84n/a2
Nov ’24CA$8.41
CA$18.94
+125.2%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
Oct ’24CA$9.11
CA$18.94
+107.9%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
Sep ’24CA$11.00
CA$18.94
+72.2%
4.6%CA$19.82CA$18.06n/a2
May ’24CA$14.65
CA$18.69
+27.6%
5.9%CA$19.79CA$17.59n/a2
Apr ’24CA$13.07
CA$16.35
+25.1%
10.2%CA$18.01CA$14.68n/a2
Mar ’24CA$12.31
CA$15.18
+23.3%
4.5%CA$15.86CA$14.50n/a2
Feb ’24CA$11.63
CA$15.18
+30.6%
4.5%CA$15.86CA$14.50n/a2
Jan ’24CA$10.27
CA$15.18
+47.8%
4.5%CA$15.86CA$14.50n/a2
Dec ’23CA$9.92
CA$15.18
+53.1%
4.5%CA$15.86CA$14.50CA$10.362
Nov ’23CA$9.08
CA$14.62
+61.0%
7.6%CA$15.73CA$13.50CA$8.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Andlauer Healthcare Group

CA$1.7b

A supply chain management company, provides a platform of customized third-party logistics (3PL) and specialized transportation solutions for the healthcare sector in Canada and the United States.

AND

CA$42.64

7D

-0.8%

1Y

9.6%

NeuPath Health

CA$9.6m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

3.0%

1Y

9.7%

Hamilton Thorne

CA$346.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0.4%

1Y

77.8%