Bausch + Lomb Corporation

TSX:BLCO 株式レポート

時価総額：CA$9.7b

Bausch + Lomb 評価

BLCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLCO ( CA$27.77 ) は、当社の 公正価値 ( CA$81.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BLCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLCOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BLCO の販売価格 レシオを示している。これはBLCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BLCO のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高US$4.68b
時価総額US$6.93b

販売価格 同業他社との比較

BLCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
5.4x12.2%CA$4.3b
MMSI Merit Medical Systems
4.6x7.0%US$6.1b
CTEC ConvaTec Group
2.8x5.7%UK£4.9b
DNTL dentalcorp Holdings
1.2x9.8%CA$1.7b
BLCO Bausch + Lomb
1.5x5.2%CA$6.9b

Price-To-Sales vs ピア: BLCOは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BLCO'のPS レシオは、CA Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.4x33.2%
BLCO Bausch + Lomb
 1.5x5.2%US$6.93b
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$245.61m
NSCI Nanalysis Scientific
0.9x6.1%US$27.35m
BLCO 1.5x業界平均 3.4xNo. of Companies8PS020406080100+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均3.4x100.6%
BLCO Bausch + Lomb
 1.5x74.6%US$6.93b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BLCOは、 Canadian Medical Equipment業界平均 (24x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BLCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BLCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: BLCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$27.77
CA$30.13
+8.5%
13.4%CA$36.56CA$25.31n/a14
Nov ’25CA$28.62
CA$29.90
+4.5%
13.4%CA$36.29CA$25.12n/a14
Oct ’25CA$25.80
CA$27.25
+5.6%
10.7%CA$33.73CA$24.28n/a15
Sep ’25CA$22.14
CA$27.36
+23.6%
12.3%CA$34.66CA$22.18n/a15
Aug ’25CA$23.53
CA$27.47
+16.7%
12.3%CA$34.68CA$22.20n/a15
Jul ’25CA$19.80
CA$25.58
+29.2%
17.3%CA$34.17CA$19.13n/a14
Jun ’25CA$21.06
CA$25.58
+21.4%
17.3%CA$34.17CA$19.13n/a14
May ’25CA$18.90
CA$26.49
+40.2%
19.2%CA$35.77CA$19.26n/a15
Apr ’25CA$23.24
CA$26.86
+15.6%
16.1%CA$35.12CA$21.61n/a15
Mar ’25CA$22.35
CA$26.86
+20.2%
16.1%CA$35.12CA$21.61n/a15
Feb ’25CA$18.84
CA$26.30
+39.6%
15.7%CA$34.96CA$21.51n/a14
Jan ’25CA$22.67
CA$26.33
+16.1%
15.7%CA$34.76CA$21.39n/a13
Dec ’24CA$20.88
CA$27.72
+32.7%
13.9%CA$35.30CA$23.08n/a12
Nov ’24CA$22.91
CA$28.17
+22.9%
11.3%CA$36.04CA$24.95CA$28.6211
Oct ’24CA$23.08
CA$28.48
+23.4%
10.3%CA$34.76CA$24.07CA$25.8010
Sep ’24CA$24.41
CA$28.48
+16.7%
10.3%CA$34.76CA$24.07CA$22.1410
Aug ’24CA$25.76
CA$27.89
+8.3%
11.6%CA$34.24CA$22.39CA$23.5313
Jul ’24CA$26.52
CA$27.45
+3.5%
11.7%CA$34.44CA$22.52CA$19.8013
Jun ’24CA$24.50
CA$27.95
+14.1%
11.0%CA$33.77CA$22.96CA$21.0613
May ’24CA$23.63
CA$27.91
+18.1%
11.8%CA$33.85CA$23.02CA$18.9013
Apr ’24CA$23.48
CA$29.06
+23.8%
15.7%CA$40.82CA$23.13CA$23.2414
Mar ’24CA$24.33
CA$29.06
+19.4%
15.7%CA$40.82CA$23.13CA$22.3514
Feb ’24CA$23.14
CA$27.06
+16.9%
19.3%CA$40.45CA$20.22CA$18.8414
Jan ’24CA$21.04
CA$26.93
+28.0%
19.4%CA$40.81CA$20.40CA$22.6715
Dec ’23CA$20.85
CA$26.75
+28.3%
19.5%CA$40.12CA$20.06CA$20.8814
Nov ’23CA$19.60
CA$29.35
+49.7%
21.1%CA$47.62CA$21.77CA$22.9114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-3.0%

1Y

-8.6%

Andlauer Healthcare Group

CA$1.7b

A supply chain management company, provides a platform of customized third-party logistics (3PL) and specialized transportation solutions for the healthcare sector in Canada and the United States.

AND

CA$42.17

7D

0.05%

1Y

7.1%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

-0.4%

1Y

85.1%