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Hamilton Thorne 評価
HTL は、フェアバリュー、アナリスト 予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HTL ( CA$1.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HTL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$168.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 43.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HTLは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HTL'のPE レシオは、CA Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: HTLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$1.50 | CA$2.27 +51.1% | 9.8% | CA$2.54 | CA$1.99 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$1.40 | CA$2.27 +61.9% | 9.8% | CA$2.54 | CA$1.99 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$1.38 | CA$2.30 +66.4% | 9.7% | CA$2.55 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$1.29 | CA$2.34 +81.6% | 10.7% | CA$2.74 | CA$1.99 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$1.33 | CA$2.25 +69.2% | 12.1% | CA$2.75 | CA$1.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$1.28 | CA$2.18 +70.7% | 16.1% | CA$2.78 | CA$1.67 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$1.33 | CA$2.13 +59.8% | 15.6% | CA$2.75 | CA$1.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$1.21 | CA$2.18 +79.9% | 14.5% | CA$2.73 | CA$1.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$1.37 | CA$2.43 +77.5% | 13.4% | CA$3.00 | CA$2.03 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$1.39 | CA$2.33 +67.5% | 13.4% | CA$3.00 | CA$1.99 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$1.40 | CA$2.34 +67.0% | 13.3% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$1.39 | CA$2.39 +72.0% | 11.3% | CA$2.98 | CA$2.15 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$1.45 | CA$2.44 +68.4% | 10.0% | CA$3.00 | CA$2.20 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | CA$1.50 | CA$2.44 +62.8% | 10.0% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.40 | 8 |
| May ’24 | CA$1.66 | CA$2.46 +48.5% | 10.5% | CA$3.06 | CA$2.22 | CA$1.38 | 8 |
| Apr ’24 | CA$1.62 | CA$2.44 +50.6% | 10.0% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.29 | 8 |
| Mar ’24 | CA$1.57 | CA$2.42 +54.0% | 10.7% | CA$3.00 | CA$2.19 | CA$1.33 | 8 |
| Feb ’24 | CA$1.53 | CA$2.38 +55.9% | 10.8% | CA$2.97 | CA$2.16 | CA$1.28 | 8 |
| Jan ’24 | CA$1.63 | CA$2.43 +49.0% | 10.8% | CA$3.03 | CA$2.20 | CA$1.33 | 8 |
| Dec ’23 | CA$1.42 | CA$2.44 +71.7% | 10.2% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.21 | 9 |
| Nov ’23 | CA$1.60 | CA$2.74 +71.2% | 10.0% | CA$3.16 | CA$2.32 | CA$1.37 | 9 |
| Oct ’23 | CA$1.70 | CA$2.76 +62.2% | 9.7% | CA$3.16 | CA$2.32 | CA$1.39 | 9 |
| Sep ’23 | CA$1.50 | CA$2.65 +76.7% | 10.2% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.40 | 9 |
| Aug ’23 | CA$1.60 | CA$2.66 +66.3% | 9.4% | CA$3.01 | CA$2.31 | CA$1.39 | 9 |
| Jul ’23 | CA$1.60 | CA$2.67 +66.8% | 10.0% | CA$3.01 | CA$2.31 | CA$1.45 | 8 |
| Jun ’23 | CA$1.47 | CA$2.66 +81.3% | 10.2% | CA$3.01 | CA$2.30 | CA$1.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。