Opsens Inc.

TSX:OPS 株式レポート

時価総額：CA$335.8m

Opsens 評価

OPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPS ( CA$2.9 ) は、当社の 公正価値 ( CA$4.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OPSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OPS の販売価格 レシオを示している。これはOPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPS のPS レシオは？
PS比6.9x
売上高CA$48.35m
時価総額CA$335.77m

販売価格 同業他社との比較

OPS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9x
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%CA$346.3m
PRN Profound Medical
21x52.7%CA$267.8m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aCA$33.3m
CNVI Conavi Medical
10.2xn/aCA$39.4m
OPS Opsens
6.9x18.5%CA$335.8m

Price-To-Sales vs ピア: OPSは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OPS'のPS レシオは、CA Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$248.02m
NSCI Nanalysis Scientific
1.1xn/aUS$29.57m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aUS$23.81m
EVMT Evome Medical Technologies
0.2xn/aUS$8.29m
OPS 6.9x業界平均 3.2xNo. of Companies8PS020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OPSは、 Canadian Medical Equipment業界平均 (19.6x) (6.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OPS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OPS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.9x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: OPSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Nov ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Oct ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Sep ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Aug ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jul ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jun ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
May ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Apr ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Mar ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Feb ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jan ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Dec ’24CA$2.88
CA$3.26
+13.2%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Nov ’24CA$2.85
CA$3.26
+14.4%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Oct ’24CA$1.77
CA$3.45
+94.9%
5.4%CA$3.75CA$3.25n/a5
Sep ’24CA$1.95
CA$3.54
+81.6%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Aug ’24CA$1.89
CA$3.54
+87.4%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Jul ’24CA$1.63
CA$3.54
+117.3%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Jun ’24CA$1.65
CA$3.54
+114.6%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
May ’24CA$1.52
CA$3.54
+133.0%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Apr ’24CA$1.64
CA$3.63
+121.0%
8.7%CA$4.00CA$3.25n/a6
Mar ’24CA$1.81
CA$3.70
+104.4%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a5
Feb ’24CA$1.94
CA$3.70
+90.7%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a5
Jan ’24CA$1.88
CA$3.73
+98.4%
6.7%CA$4.00CA$3.40n/a5
Dec ’23CA$2.23
CA$4.03
+80.7%
13.2%CA$5.00CA$3.40CA$2.885
Nov ’23CA$2.50
CA$4.23
+69.2%
21.6%CA$6.00CA$3.40CA$2.855

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

6.3%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.55

7D

3.2%

1Y

79.1%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-37.5%

1Y

-28.6%