Opsens Inc.

TSX:OPS 株式レポート

時価総額：CA$335.8m

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Opsens 評価

OPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPS ( CA$2.9 ) は、当社の 公正価値 ( CA$4.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OPS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.8x
企業価値／EBITDA-28.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

OPS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19x
HTL Hamilton Thorne
2.3x10.2%CA$224.5m
PRN Profound Medical
29.8x43.8%CA$299.2m
TLT Theralase Technologies
42.6xn/aCA$44.3m
NSCI Nanalysis Scientific
1.3xn/aCA$47.5m
OPS Opsens
6.9x18.5%CA$335.8m

Price-To-Sales vs ピア: OPSは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OPS'のPE レシオは、CA Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OPSは、 North American Medical Equipment業界平均 (3.2x) (6.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OPS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OPS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.9x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: OPSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jun ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
May ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Apr ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Mar ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Feb ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jan ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Dec ’24CA$2.88
CA$3.26
+13.2%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Nov ’24CA$2.85
CA$3.26
+14.4%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Oct ’24CA$1.77
CA$3.45
+94.9%
5.4%CA$3.75CA$3.25n/a5
Sep ’24CA$1.95
CA$3.54
+81.6%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Aug ’24CA$1.89
CA$3.54
+87.4%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Jul ’24CA$1.63
CA$3.54
+117.3%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Jun ’24CA$1.65
CA$3.54
+114.6%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
May ’24CA$1.52
CA$3.54
+133.0%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Apr ’24CA$1.64
CA$3.63
+121.0%
8.7%CA$4.00CA$3.25n/a6
Mar ’24CA$1.81
CA$3.70
+104.4%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a5
Feb ’24CA$1.94
CA$3.70
+90.7%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a5
Jan ’24CA$1.88
CA$3.73
+98.4%
6.7%CA$4.00CA$3.40n/a5
Dec ’23CA$2.23
CA$4.03
+80.7%
13.2%CA$5.00CA$3.40CA$2.885
Nov ’23CA$2.50
CA$4.23
+69.2%
21.6%CA$6.00CA$3.40CA$2.855
Oct ’23CA$2.60
CA$4.15
+59.6%
23.3%CA$6.00CA$3.35CA$1.775
Sep ’23CA$2.97
CA$4.15
+39.7%
23.3%CA$6.00CA$3.35CA$1.955
Aug ’23CA$2.43
CA$4.15
+70.8%
23.3%CA$6.00CA$3.35CA$1.895
Jul ’23CA$2.21
CA$4.22
+91.0%
21.8%CA$6.00CA$3.35CA$1.635
Jun ’23CA$2.21
CA$4.22
+91.0%
21.8%CA$6.00CA$3.35CA$1.655

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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