Veren Inc.

TSX:VRN 株式レポート

時価総額：CA$4.7b

Veren 評価

VRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRN ( CA$7.58 ) は、当社の 公正価値 ( CA$18.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VRN の株価収益率 レシオを示している。これはVRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VRN のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益CA$441.80m
時価総額CA$4.67b

株価収益率 同業他社との比較

VRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
POU Paramount Resources
12.8x-21.3%CA$4.6b
TPZ Topaz Energy
73x4.2%CA$4.5b
WCP Whitecap Resources
7.2x-17.0%CA$6.3b
MEG MEG Energy
13.9x-1.8%CA$7.0b
VRN Veren
10.6x11.0%CA$4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VRNは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VRN'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
VRN 10.6x業界平均 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VRNは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.4x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VRNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.58
CA$11.57
+52.7%
10.8%CA$14.00CA$10.00n/a14
Nov ’25CA$6.94
CA$11.89
+71.4%
11.3%CA$14.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.68
CA$13.83
+59.4%
10.7%CA$15.50CA$11.00n/a12
Sep ’25CA$9.75
CA$14.58
+49.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Aug ’25CA$10.24
CA$14.65
+43.1%
10.1%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jul ’25CA$10.79
CA$14.81
+37.2%
10.2%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00n/a11
Nov ’24CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%CA$19.00CA$13.00CA$6.9414
Oct ’24CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%CA$16.00CA$13.00CA$8.6814
Sep ’24CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%CA$16.00CA$13.00CA$9.7514
Aug ’24CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%CA$18.00CA$11.50CA$10.2414
Jul ’24CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%CA$18.00CA$11.00CA$10.7913
Jun ’24CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.8613
May ’24CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$11.7013
Apr ’24CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50CA$11.1313
Mar ’24CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$10.1513
Feb ’24CA$9.61
CA$13.94
+45.1%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.6013
Jan ’24CA$9.66
CA$14.62
+51.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.1913
Dec ’23CA$10.24
CA$14.69
+43.5%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613
Nov ’23CA$10.88
CA$14.69
+35.0%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$11.2013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%