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VerenTSX:VRN 株式レポート

Market Cap CA$4.4b
Share Price
n/a
1Y-25.2%
7D-4.0%
Portfolio Value
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Veren Inc.

TSX:VRN 株式レポート

時価総額：CA$4.4b

VRN 株式概要

ベレン社はカナダの石油・ガス会社で、カナダで石油・ガス鉱区の探鉱・開発・生産を行っている。 詳細

VRN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長1/6
過去の実績3/6
財務の健全性3/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より58%で取引されている

収益は年間11.02%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が61%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

不安定な配当実績

多額の負債を抱えている


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Efficiency Gains In Alberta Montney And Kaybob Could Boost Growth, But Infrastructure Constraints Pose Risks

Key Takeaways Investments in facility improvements and well design changes are expected to enhance production efficiency, reducing costs and boosting future revenue growth. Efficiency gains and production capacity increases support potential earnings growth, with a 5-year plan to significantly boost production and shareholder returns.
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CA$11.43
FV
37.7% undervalued intrinsic discount
3.45%
Revenue growth p.a.
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Veren Inc. 競合他社

Paramount Resources

TSX:POU

CA$2.6b

Topaz Energy

TSX:TPZ

CA$3.9b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$5.9b

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.9b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Veren
過去の株価
現在の株価CA$7.12
52週高値CA$12.67
52週安値CA$6.34
ベータ2.62
1ヶ月の変化-7.77%
3ヶ月変化-6.07%
1年変化-25.21%
3年間の変化-18.63%
5年間の変化95.07%
IPOからの変化469.60%

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株主還元

VRNCA Oil and GasCA 市場
7D-4.0%-1.4%-1.0%
1Y-25.2%9.9%14.4%

業界別リターン: VRN過去 1 年間で9.9 % の収益を上げたCanadian Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: VRNは、過去 1 年間で14.4 % のリターンを上げたCanadian市場を下回りました。

価格変動

Is VRN's price volatile compared to industry and market?
VRN volatility
VRN Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

安定した株価: VRN 、 Canadian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: VRNの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1994777Craig Bryksawww.vrn.com

はカナダの石油・ガス会社で、カナダで石油・ガス鉱区の探鉱、開発、生産を行っている。同社は原油、天然ガス、天然ガス液の生産に注力している。同社の所有地はサスカチュワン州とアルバータ州にある。旧社名はクレセント・ポイント・エナジー社で、2024年5月に社名をベレン社に変更した。は1994年に法人化され、カナダのカルガリーに本社を置いている。

Veren Inc. 基礎のまとめ

Veren の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
VRN 基礎統計学
時価総額CA$4.38b
収益（TTM）CA$441.80m
売上高(TTM)CA$3.85b

9.9x

PER（株価収益率

1.1x

P/Sレシオ

VRN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
VRN 損益計算書（TTM）
収益CA$3.85b
売上原価CA$1.33b
売上総利益CA$2.52b
その他の費用CA$2.08b
収益CA$441.80m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 27, 2025

一株当たり利益（EPS）0.72
グロス・マージン65.45%
純利益率11.47%
有利子負債／自己資本比率41.3%

VRN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.5%

現在の配当利回り

74%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/22 17:24
終値2025/02/21 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Veren Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。38

アナリスト機関
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