Hammerhead Energy 評価
HHRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HHRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HHRS ( CA$20.45 ) は、当社の 公正価値 ( CA$44.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HHRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HHRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HHRSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HHRS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.7x |
| 売上高 | CA$731.47m |
| 時価総額 | CA$1.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HHRS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HHRSは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
HHRS'のPS レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HHRSは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HHRS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: HHRSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.31
7D
6.0%
1Y
-2.1%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.99
7D
2.6%
1Y
6.9%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$90.34
7D
3.1%
1Y
16.8%