Tamarack Valley Energy Ltd.

TSX:TVE 株式レポート

時価総額：CA$2.0b

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Tamarack Valley Energy 評価

TVE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TVE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TVE ( CA$3.57 ) は、当社の 公正価値 ( CA$15.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TVEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TVE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TVE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

TVE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TVE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
HWX Headwater Exploration
10.1xn/aCA$1.7b
FRU Freehold Royalties
15.2xn/aCA$2.0b
IPCO International Petroleum
9.7x-5.9%CA$2.2b
PXT Parex Resources
3.8xn/aCA$2.2b
TVE Tamarack Valley Energy
33.2xn/aCA$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TVEは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TVE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TVEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TVE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TVE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTVEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTVE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.53
CA$5.20
+47.4%
15.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Jun ’25CA$3.84
CA$5.23
+36.2%
14.4%CA$7.25CA$4.00n/a12
May ’25CA$3.61
CA$5.08
+40.8%
15.5%CA$7.25CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.87
CA$4.85
+25.4%
13.0%CA$6.50CA$4.00n/a12
Mar ’25CA$3.49
CA$5.34
+53.0%
28.5%CA$9.75CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$3.07
CA$5.31
+73.0%
28.8%CA$9.75CA$4.00n/a12
Jan ’25CA$3.07
CA$5.54
+80.4%
24.1%CA$9.75CA$4.00n/a13
Dec ’24CA$3.66
CA$6.05
+65.4%
20.4%CA$9.75CA$4.50n/a14
Nov ’24CA$4.15
CA$6.05
+45.9%
20.4%CA$9.75CA$4.50n/a14
Oct ’24CA$3.90
CA$5.75
+47.4%
21.9%CA$9.75CA$4.00n/a14
Sep ’24CA$3.85
CA$5.72
+48.5%
21.8%CA$9.75CA$4.00n/a15
Aug ’24CA$3.61
CA$5.72
+58.4%
21.8%CA$9.75CA$4.00n/a15
Jul ’24CA$3.21
CA$5.93
+84.7%
20.5%CA$9.75CA$4.50n/a14
Jun ’24CA$3.43
CA$6.20
+80.7%
28.2%CA$12.00CA$4.50CA$3.8414
May ’24CA$3.66
CA$6.55
+79.1%
25.4%CA$12.00CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$3.95
CA$6.73
+70.4%
24.3%CA$12.00CA$5.00CA$3.8714
Mar ’24CA$4.48
CA$7.00
+56.3%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.4914
Feb ’24CA$4.68
CA$7.00
+49.6%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Jan ’24CA$4.46
CA$7.16
+60.6%
23.3%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Dec ’23CA$5.11
CA$7.31
+43.0%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$3.6613
Nov ’23CA$5.33
CA$7.31
+37.1%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$4.1513
Oct ’23CA$3.79
CA$7.33
+93.3%
23.7%CA$12.50CA$5.00CA$3.9013
Sep ’23CA$3.98
CA$7.69
+93.3%
20.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.8513
Aug ’23CA$4.45
CA$7.69
+72.9%
20.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.6113
Jul ’23CA$4.33
CA$8.20
+89.3%
16.0%CA$12.50CA$7.00CA$3.2113
Jun ’23CA$5.32
CA$8.12
+52.6%
16.4%CA$12.50CA$7.00CA$3.4313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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