Boyd Group Services 評価
BYD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BYD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BYD ( CA$232.48 ) は、当社の 公正価値 ( CA$306.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BYDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BYD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BYDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BYD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 86.1x |
| 収益 | US$41.17m |
| 時価総額 | US$3.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BYD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.2x | ||
EFN Element Fleet Management | 21.4x | 14.4% | CA$11.0b |
GDI GDI Integrated Facility Services | 55.8x | 54.4% | CA$866.7m |
CGY Calian Group | 33.7x | 35.3% | CA$568.5m |
BDI Black Diamond Group | 22.1x | 24.6% | CA$537.1m |
BYD Boyd Group Services | 86.1x | 60.1% | CA$4.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: BYDは、同業他社の平均 ( { 86.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BYD'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BYDは、 Canadian Commercial Services業界平均 (22.4x) (86.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BYD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 86.1x |
| 公正PE 比率 | 59.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BYDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 86.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 59.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$232.48 | CA$264.02 +13.6% | 10.1% | CA$321.39 | CA$208.90 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$216.75 | CA$280.88 +29.6% | 10.6% | CA$350.39 | CA$223.37 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$206.00 | CA$281.80 +36.8% | 11.0% | CA$337.19 | CA$217.97 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$224.56 | CA$284.16 +26.5% | 11.0% | CA$340.29 | CA$219.97 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$231.02 | CA$303.76 +31.5% | 10.5% | CA$354.94 | CA$235.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$256.97 | CA$304.16 +18.4% | 9.5% | CA$352.63 | CA$236.98 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$228.16 | CA$302.93 +32.8% | 9.4% | CA$350.73 | CA$235.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$264.90 | CA$325.97 +23.1% | 7.7% | CA$381.29 | CA$272.95 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$284.10 | CA$324.62 +14.3% | 7.7% | CA$376.47 | CA$269.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$311.79 | CA$310.05 -0.6% | 9.3% | CA$351.64 | CA$233.51 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$297.51 | CA$293.64 -1.3% | 8.4% | CA$329.59 | CA$230.36 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$278.49 | CA$280.86 +0.9% | 7.2% | CA$310.29 | CA$230.01 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$260.64 | CA$279.81 +7.4% | 6.1% | CA$300.05 | CA$233.57 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$239.47 | CA$286.54 +19.7% | 7.1% | CA$307.86 | CA$226.82 | CA$216.75 | 13 |
| Oct ’24 | CA$241.53 | CA$284.51 +17.8% | 5.3% | CA$302.51 | CA$242.64 | CA$206.00 | 13 |
| Sep ’24 | CA$245.27 | CA$284.51 +16.0% | 5.3% | CA$302.51 | CA$242.64 | CA$224.56 | 13 |
| Aug ’24 | CA$241.00 | CA$263.10 +9.2% | 7.1% | CA$282.19 | CA$224.76 | CA$231.02 | 12 |
| Jul ’24 | CA$252.75 | CA$264.19 +4.5% | 6.9% | CA$287.12 | CA$228.69 | CA$256.97 | 13 |
| Jun ’24 | CA$248.00 | CA$264.19 +6.5% | 6.9% | CA$287.12 | CA$228.69 | CA$228.16 | 13 |
| May ’24 | CA$227.91 | CA$241.58 +6.0% | 7.1% | CA$276.26 | CA$209.83 | CA$264.90 | 13 |
| Apr ’24 | CA$216.04 | CA$244.38 +13.1% | 7.2% | CA$280.08 | CA$212.73 | CA$284.10 | 13 |
| Mar ’24 | CA$213.79 | CA$234.78 +9.8% | 8.3% | CA$263.89 | CA$202.52 | CA$311.79 | 12 |
| Feb ’24 | CA$200.74 | CA$231.66 +15.4% | 8.2% | CA$262.39 | CA$201.37 | CA$297.51 | 12 |
| Jan ’24 | CA$209.16 | CA$233.02 +11.4% | 9.0% | CA$265.78 | CA$203.97 | CA$278.49 | 12 |
| Dec ’23 | CA$218.23 | CA$226.63 +3.8% | 8.1% | CA$254.91 | CA$201.16 | CA$260.64 | 11 |
| Nov ’23 | CA$200.03 | CA$218.37 +9.2% | 9.1% | CA$247.76 | CA$189.55 | CA$239.47 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。