GDI Integrated Facility Services 評価
GDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GDI ( CA$36.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$53.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GDI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$866.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
GDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GDIは、同業他社の平均 ( { 53.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GDI'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.9x |
| 公正PE 比率 | 39.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GDIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$36.70 | CA$41.50 +13.1% | 10.3% | CA$50.00 | CA$38.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$37.00 | CA$41.50 +12.2% | 10.3% | CA$50.00 | CA$38.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$35.04 | CA$41.50 +18.4% | 10.3% | CA$50.00 | CA$38.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$35.95 | CA$43.70 +21.6% | 11.2% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$32.25 | CA$42.75 +32.6% | 11.5% | CA$53.00 | CA$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$32.13 | CA$42.75 +33.1% | 11.5% | CA$53.00 | CA$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$36.66 | CA$42.83 +16.8% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$39.00 | CA$42.83 +9.8% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$38.10 | CA$42.83 +12.4% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$38.59 | CA$46.42 +20.3% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$36.58 | CA$46.42 +26.9% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$35.59 | CA$46.42 +30.4% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$37.04 | CA$49.92 +34.8% | 9.3% | CA$56.00 | CA$43.00 | CA$36.89 | 6 |
| Oct ’24 | CA$38.50 | CA$51.92 +34.8% | 3.7% | CA$55.00 | CA$50.00 | CA$37.00 | 6 |
| Sep ’24 | CA$42.61 | CA$51.92 +21.8% | 3.7% | CA$55.00 | CA$50.00 | CA$35.04 | 6 |
| Aug ’24 | CA$47.52 | CA$53.83 +13.3% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$35.95 | 6 |
| Jul ’24 | CA$41.72 | CA$53.83 +29.0% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$32.25 | 6 |
| Jun ’24 | CA$43.42 | CA$53.83 +24.0% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$32.13 | 6 |
| May ’24 | CA$44.25 | CA$58.00 +31.1% | 7.4% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$36.66 | 6 |
| Apr ’24 | CA$44.23 | CA$58.00 +31.1% | 7.4% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$39.00 | 6 |
| Mar ’24 | CA$46.92 | CA$58.25 +24.1% | 7.9% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$38.10 | 6 |
| Feb ’24 | CA$47.31 | CA$60.29 +27.4% | 10.9% | CA$72.50 | CA$52.00 | CA$38.59 | 7 |
| Jan ’24 | CA$45.50 | CA$60.29 +32.5% | 10.9% | CA$72.50 | CA$52.00 | CA$36.58 | 7 |
| Dec ’23 | CA$47.11 | CA$61.67 +30.9% | 9.9% | CA$72.50 | CA$53.50 | CA$35.59 | 6 |
| Nov ’23 | CA$46.92 | CA$61.33 +30.7% | 10.2% | CA$72.50 | CA$53.00 | CA$37.04 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。