GDI Integrated Facility Services Inc.

TSX:GDI 株式レポート

時価総額：CA$753.5m

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GDI Integrated Facility Services 評価

GDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GDI ( CA$31.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$27.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GDI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

GDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
CGY Calian Group
33x30.7%CA$666.1m
BDI Black Diamond Group
18.1x2.2%CA$483.6m
DXT Dexterra Group
13x31.8%CA$344.9m
KBL K-Bro Linen
19.4x18.1%CA$338.0m
GDI GDI Integrated Facility Services
50.5x43.2%CA$753.5m

Price-To-Earnings vs ピア: GDIは、同業他社の平均 ( { 49.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GDI'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GDIは、 North American Commercial Services業界平均 (26.6x) (49.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.5x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GDIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$32.25
CA$42.75
+32.6%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
Jun ’25CA$32.13
CA$42.75
+33.1%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
May ’25CA$36.66
CA$42.83
+16.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Apr ’25CA$39.00
CA$42.83
+9.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Mar ’25CA$38.10
CA$42.83
+12.4%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Feb ’25CA$38.59
CA$46.42
+20.3%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$36.58
CA$46.42
+26.9%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$35.59
CA$46.42
+30.4%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$37.04
CA$49.92
+34.8%
9.3%CA$56.00CA$43.00n/a6
Oct ’24CA$38.50
CA$51.92
+34.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00n/a6
Sep ’24CA$42.61
CA$51.92
+21.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00n/a6
Aug ’24CA$47.52
CA$53.83
+13.3%
5.7%CA$60.00CA$50.00n/a6
Jul ’24CA$41.72
CA$53.83
+29.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00n/a6
Jun ’24CA$43.42
CA$53.83
+24.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.136
May ’24CA$44.25
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$36.666
Apr ’24CA$44.23
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$39.006
Mar ’24CA$46.92
CA$58.25
+24.1%
7.9%CA$64.00CA$52.00CA$38.106
Feb ’24CA$47.31
CA$60.29
+27.4%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$38.597
Jan ’24CA$45.50
CA$60.29
+32.5%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$36.587
Dec ’23CA$47.11
CA$61.67
+30.9%
9.9%CA$72.50CA$53.50CA$35.596
Nov ’23CA$46.92
CA$61.33
+30.7%
10.2%CA$72.50CA$53.00CA$37.046
Oct ’23CA$42.75
CA$61.25
+43.3%
10.4%CA$72.50CA$52.50CA$38.506
Sep ’23CA$46.57
CA$62.36
+33.9%
8.9%CA$72.50CA$52.50CA$42.617
Aug ’23CA$50.01
CA$63.07
+26.1%
10.9%CA$72.50CA$50.00CA$47.527
Jul ’23CA$45.66
CA$63.07
+38.1%
10.9%CA$72.50CA$50.00CA$41.727
Jun ’23CA$44.96
CA$63.07
+40.3%
10.9%CA$72.50CA$50.00CA$43.427

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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