K-Bro Linen Inc.

TSX:KBL 株式レポート

時価総額：CA$332.0m

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K-Bro Linen 評価

KBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KBL ( CA$31.79 ) は、当社の 公正価値 ( CA$91.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KBLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KBL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

KBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
DXT Dexterra Group
13.1x30.3%CA$345.8m
BDI Black Diamond Group
16.8x2.2%CA$467.6m
CGY Calian Group
32x30.7%CA$644.4m
GDI GDI Integrated Facility Services
49.5x43.2%CA$780.5m
KBL K-Bro Linen
19x18.1%CA$332.0m

Price-To-Earnings vs ピア: KBLは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KBL'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KBLは、 North American Commercial Services業界平均 (26.3x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KBLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKBL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$31.62
CA$44.92
+42.1%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jun ’25CA$32.00
CA$44.92
+40.4%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
May ’25CA$35.06
CA$44.75
+27.6%
6.0%CA$48.00CA$40.00n/a6
Apr ’25CA$35.49
CA$44.50
+25.4%
5.6%CA$48.00CA$40.00n/a6
Mar ’25CA$33.68
CA$43.88
+30.3%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Feb ’25CA$35.10
CA$43.88
+25.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$33.00
CA$43.88
+33.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$34.85
CA$43.88
+25.9%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$31.47
CA$43.54
+38.4%
6.0%CA$48.00CA$40.00n/a6
Oct ’24CA$31.75
CA$42.46
+33.7%
8.4%CA$48.00CA$36.00n/a7
Sep ’24CA$35.60
CA$42.46
+19.3%
8.4%CA$48.00CA$36.00n/a7
Aug ’24CA$33.65
CA$38.96
+15.8%
10.4%CA$45.00CA$32.75n/a7
Jul ’24CA$31.32
CA$38.96
+24.4%
10.4%CA$45.00CA$32.75n/a7
Jun ’24CA$31.65
CA$38.96
+23.1%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$32.007
May ’24CA$29.20
CA$37.54
+28.5%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.067
Apr ’24CA$27.88
CA$37.54
+34.6%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.497
Mar ’24CA$29.06
CA$41.00
+41.1%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.687
Feb ’24CA$29.14
CA$41.00
+40.7%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$35.107
Jan ’24CA$27.30
CA$41.00
+50.2%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.007
Dec ’23CA$29.97
CA$41.00
+36.8%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$34.857
Nov ’23CA$29.57
CA$41.79
+41.3%
9.3%CA$47.00CA$36.00CA$31.477
Oct ’23CA$28.19
CA$41.79
+48.2%
9.3%CA$47.00CA$36.00CA$31.757
Sep ’23CA$30.36
CA$41.81
+37.7%
8.7%CA$47.00CA$36.00CA$35.608
Aug ’23CA$32.63
CA$43.19
+32.4%
7.9%CA$50.00CA$38.00CA$33.658
Jul ’23CA$32.33
CA$43.56
+34.7%
7.9%CA$50.00CA$38.00CA$31.328
Jun ’23CA$32.70
CA$43.56
+33.2%
7.9%CA$50.00CA$38.00CA$31.658

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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