Black Diamond Group Limited

TSX:BDI 株式レポート

時価総額：CA$471.9m

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Black Diamond Group 評価

BDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDI ( CA$7.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$5.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BDI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ7.9x

株価収益率 同業他社との比較

BDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
CGY Calian Group
32.3x30.7%CA$664.3m
KBL K-Bro Linen
19.7x18.1%CA$341.1m
DXT Dexterra Group
13x31.8%CA$346.8m
GDI GDI Integrated Facility Services
50.1x43.2%CA$742.0m
BDI Black Diamond Group
17.4x2.2%CA$471.9m

Price-To-Earnings vs ピア: BDIは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BDI'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDIは、 North American Commercial Services業界平均 (26.6x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BDIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.78
CA$11.63
+49.4%
11.9%CA$14.00CA$10.00n/a6
Jun ’25CA$7.89
CA$11.63
+47.3%
11.9%CA$14.00CA$10.00n/a6
May ’25CA$8.45
CA$11.92
+41.0%
9.2%CA$14.00CA$11.00n/a6
Apr ’25CA$8.80
CA$12.08
+37.3%
8.4%CA$14.00CA$11.00n/a6
Mar ’25CA$9.30
CA$11.42
+22.8%
8.2%CA$12.00CA$9.50n/a6
Feb ’25CA$8.97
CA$11.16
+24.5%
9.9%CA$12.48CA$9.50n/a6
Jan ’25CA$8.17
CA$10.75
+31.6%
11.9%CA$12.00CA$9.00n/a6
Dec ’24CA$8.56
CA$10.46
+22.2%
11.1%CA$12.00CA$9.00n/a6
Nov ’24CA$6.17
CA$9.17
+48.6%
8.3%CA$10.00CA$8.25n/a6
Oct ’24CA$7.20
CA$9.17
+27.3%
8.3%CA$10.00CA$8.25n/a6
Sep ’24CA$6.34
CA$9.00
+42.0%
10.8%CA$10.00CA$7.50n/a6
Aug ’24CA$5.88
CA$9.00
+53.1%
10.8%CA$10.00CA$7.50n/a6
Jul ’24CA$6.05
CA$9.00
+48.8%
10.8%CA$10.00CA$7.50n/a6
Jun ’24CA$6.08
CA$9.08
+49.4%
9.4%CA$10.00CA$8.00CA$7.896
May ’24CA$7.04
CA$9.13
+29.6%
8.9%CA$10.00CA$8.00CA$8.456
Apr ’24CA$5.94
CA$9.21
+55.0%
7.7%CA$10.00CA$8.50CA$8.806
Mar ’24CA$6.81
CA$7.75
+13.8%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$9.306
Feb ’24CA$5.30
CA$7.75
+46.2%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$8.976
Jan ’24CA$4.83
CA$7.79
+61.3%
6.0%CA$8.50CA$7.00CA$8.176
Dec ’23CA$4.50
CA$7.79
+73.1%
6.0%CA$8.50CA$7.00CA$8.566
Nov ’23CA$4.35
CA$7.33
+68.6%
7.3%CA$8.00CA$6.50CA$6.176
Oct ’23CA$3.80
CA$7.54
+98.5%
9.1%CA$8.50CA$6.50CA$7.206
Sep ’23CA$4.10
CA$7.54
+83.9%
9.1%CA$8.50CA$6.50CA$6.346
Aug ’23CA$3.76
CA$7.25
+92.8%
10.3%CA$8.50CA$6.50CA$5.886
Jul ’23CA$3.72
CA$7.33
+97.1%
9.4%CA$8.50CA$6.50CA$6.056
Jun ’23CA$4.27
CA$7.33
+71.7%
9.4%CA$8.50CA$6.50CA$6.086

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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