Element Fleet Management 評価
EFN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EFN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EFN ( CA$28.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$25.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EFN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EFN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EFN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EFN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42x | ||
BYD Boyd Group Services | 57.6x | 45.4% | CA$4.7b |
GDI GDI Integrated Facility Services | 53.9x | 49.6% | CA$866.4m |
CGY Calian Group | 33.8x | 35.3% | CA$564.4m |
BDI Black Diamond Group | 22.8x | 24.6% | CA$547.4m |
EFN Element Fleet Management | 23.4x | 16.9% | CA$11.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: EFNは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EFN'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EFN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.4x |
| 公正PE 比率 | 32.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EFNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$28.55 | CA$31.84 +11.5% | 9.3% | CA$37.00 | CA$25.75 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$28.55 | CA$30.81 +7.9% | 10.7% | CA$37.00 | CA$24.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$27.95 | CA$30.19 +8.0% | 8.7% | CA$34.00 | CA$24.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$25.94 | CA$29.33 +13.1% | 9.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$24.89 | CA$28.22 +13.4% | 8.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$24.22 | CA$28.22 +16.5% | 8.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$21.95 | CA$27.33 +24.5% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$22.01 | CA$27.33 +24.2% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$22.88 | CA$27.33 +19.5% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$23.14 | CA$26.13 +12.9% | 11.2% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$21.56 | CA$25.63 +18.9% | 11.9% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$22.16 | CA$25.63 +15.6% | 11.9% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$18.88 | CA$25.69 +36.1% | 12.2% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$28.53 | 8 |
| Oct ’24 | CA$19.49 | CA$25.69 +31.8% | 12.2% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$28.55 | 8 |
| Sep ’24 | CA$20.92 | CA$25.72 +23.0% | 11.5% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$27.95 | 9 |
| Aug ’24 | CA$21.39 | CA$24.92 +16.5% | 11.1% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$25.94 | 9 |
| Jul ’24 | CA$20.18 | CA$24.58 +21.8% | 11.2% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$24.89 | 9 |
| Jun ’24 | CA$20.67 | CA$24.58 +18.9% | 11.2% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$24.22 | 9 |
| May ’24 | CA$17.73 | CA$23.33 +31.6% | 10.9% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$21.95 | 9 |
| Apr ’24 | CA$17.75 | CA$23.33 +31.5% | 10.9% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$22.01 | 9 |
| Mar ’24 | CA$19.45 | CA$22.08 +13.5% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$22.88 | 9 |
| Feb ’24 | CA$18.63 | CA$22.08 +18.5% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$23.14 | 9 |
| Jan ’24 | CA$18.45 | CA$22.08 +19.7% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$21.56 | 9 |
| Dec ’23 | CA$19.54 | CA$22.08 +13.0% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$22.16 | 9 |
| Nov ’23 | CA$18.14 | CA$20.67 +13.9% | 11.9% | CA$26.00 | CA$18.00 | CA$18.88 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。