Element Fleet Management Corp.

TSX:EFN 株式レポート

時価総額：CA$9.7b

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Element Fleet Management 評価

EFN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFN ( CA$24.08 ) は、当社の 公正価値 ( CA$28.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EFN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EFN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

EFN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
BYD Boyd Group Services
54.3x37.6%CA$5.5b
CGY Calian Group
33x30.7%CA$666.1m
GDI GDI Integrated Facility Services
50.5x43.2%CA$753.5m
BDI Black Diamond Group
18.1x2.2%CA$483.6m
EFN Element Fleet Management
20.6x14.9%CA$9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EFNは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EFN'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFNは、 North American Commercial Services業界平均 (26.8x) (19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: EFNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$24.89
CA$28.22
+13.4%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.5%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Apr ’25CA$22.01
CA$27.33
+24.2%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Mar ’25CA$22.88
CA$27.33
+19.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Feb ’25CA$23.14
CA$26.13
+12.9%
11.2%CA$31.00CA$23.00n/a8
Jan ’25CA$21.56
CA$25.63
+18.9%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Dec ’24CA$22.16
CA$25.63
+15.6%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Nov ’24CA$18.88
CA$25.69
+36.1%
12.2%CA$31.00CA$22.00n/a8
Oct ’24CA$19.49
CA$25.69
+31.8%
12.2%CA$31.00CA$22.00n/a8
Sep ’24CA$20.92
CA$25.72
+23.0%
11.5%CA$31.00CA$22.00n/a9
Aug ’24CA$21.39
CA$24.92
+16.5%
11.1%CA$30.00CA$21.25n/a9
Jul ’24CA$20.18
CA$24.58
+21.8%
11.2%CA$30.00CA$21.25n/a9
Jun ’24CA$20.67
CA$24.58
+18.9%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.229
May ’24CA$17.73
CA$23.33
+31.6%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$21.959
Apr ’24CA$17.75
CA$23.33
+31.5%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$22.019
Mar ’24CA$19.45
CA$22.08
+13.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.889
Feb ’24CA$18.63
CA$22.08
+18.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$23.149
Jan ’24CA$18.45
CA$22.08
+19.7%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$21.569
Dec ’23CA$19.54
CA$22.08
+13.0%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.169
Nov ’23CA$18.14
CA$20.67
+13.9%
11.9%CA$26.00CA$18.00CA$18.889
Oct ’23CA$16.30
CA$19.14
+17.4%
11.8%CA$24.00CA$16.75CA$19.499
Sep ’23CA$16.20
CA$19.14
+18.1%
11.8%CA$24.00CA$16.75CA$20.929
Aug ’23CA$14.70
CA$16.00
+8.8%
14.1%CA$20.00CA$13.00CA$21.399
Jul ’23CA$13.42
CA$15.72
+17.2%
14.0%CA$20.00CA$13.00CA$20.189
Jun ’23CA$14.15
CA$15.72
+11.1%
14.0%CA$20.00CA$13.00CA$20.679

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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