Calian Group 評価
CGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGY ( CA$48.76 ) は、当社の 公正価値 ( CA$148.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CGYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CGY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34x |
| 収益 | CA$16.87m |
| 時価総額 | CA$573.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
CGY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CGYは、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CGY'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CGYは、 Canadian Commercial Services業界平均 (25.3x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CGY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34x |
| 公正PE 比率 | 29.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CGYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$48.76 | CA$71.86 +47.4% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$47.82 | CA$71.86 +50.3% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$46.81 | CA$71.86 +53.5% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$45.31 | CA$71.86 +58.6% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$56.26 | CA$78.57 +39.7% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$56.25 | CA$78.57 +39.7% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$55.15 | CA$78.57 +42.5% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$54.60 | CA$76.25 +39.7% | 5.8% | CA$87.00 | CA$72.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$56.78 | CA$76.25 +34.3% | 5.8% | CA$87.00 | CA$72.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$58.93 | CA$76.29 +29.5% | 5.7% | CA$86.00 | CA$72.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$56.51 | CA$71.57 +26.7% | 6.9% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$57.29 | CA$71.57 +24.9% | 6.9% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$55.51 | CA$71.00 +27.9% | 7.2% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$49.42 | CA$71.83 +45.4% | 7.2% | CA$78.00 | CA$65.00 | CA$47.82 | 6 |
| Oct ’24 | CA$51.03 | CA$72.29 +41.7% | 6.8% | CA$78.00 | CA$65.00 | CA$46.81 | 7 |
| Sep ’24 | CA$53.20 | CA$73.50 +38.2% | 5.7% | CA$78.00 | CA$66.00 | CA$45.31 | 6 |
| Aug ’24 | CA$62.25 | CA$81.20 +30.4% | 4.2% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.26 | 5 |
| Jul ’24 | CA$61.53 | CA$81.20 +32.0% | 4.2% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.25 | 5 |
| Jun ’24 | CA$58.16 | CA$80.86 +39.0% | 3.6% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$55.15 | 7 |
| May ’24 | CA$62.88 | CA$81.00 +28.8% | 3.7% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$54.60 | 7 |
| Apr ’24 | CA$65.17 | CA$82.13 +26.0% | 5.0% | CA$90.00 | CA$75.00 | CA$56.78 | 8 |
| Mar ’24 | CA$60.00 | CA$80.75 +34.6% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$58.93 | 8 |
| Feb ’24 | CA$62.19 | CA$80.75 +29.8% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.51 | 8 |
| Jan ’24 | CA$66.79 | CA$80.75 +20.9% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$57.29 | 8 |
| Dec ’23 | CA$66.37 | CA$80.75 +21.7% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$55.51 | 8 |
| Nov ’23 | CA$58.09 | CA$82.13 +41.4% | 6.8% | CA$95.00 | CA$75.00 | CA$49.42 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。