Dexterra Group Inc.

TSX:DXT 株式レポート

時価総額：CA$428.1m

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Dexterra Group 評価

DXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DXT ( CA$6.3 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DXTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DXT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

DXT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DXT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
KBL K-Bro Linen
21x21.3%CA$366.2m
CGY Calian Group
32.8x35.1%CA$553.4m
BDI Black Diamond Group
19.7x3.3%CA$597.5m
GDI GDI Integrated Facility Services
52.8x49.6%CA$851.1m
DXT Dexterra Group
14.8x38.9%CA$428.1m

Price-To-Earnings vs ピア: DXTは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DXT'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a74.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a74.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DXTは、 North American Commercial Services業界平均 (31.4x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DXT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DXT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DXTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.83
CA$8.60
+25.9%
8.8%CA$9.50CA$7.25n/a6
Sep ’25CA$6.27
CA$8.23
+31.2%
14.0%CA$9.50CA$6.00n/a7
Aug ’25CA$5.86
CA$7.76
+32.5%
16.3%CA$9.00CA$5.50n/a7
Jul ’25CA$5.35
CA$7.80
+45.8%
15.3%CA$9.00CA$6.00n/a7
Jun ’25CA$5.49
CA$7.76
+41.3%
15.3%CA$9.00CA$6.00n/a7
May ’25CA$5.87
CA$7.75
+32.0%
13.6%CA$9.00CA$6.00n/a8
Apr ’25CA$5.72
CA$7.81
+36.6%
12.7%CA$9.00CA$6.00n/a8
Mar ’25CA$5.92
CA$8.20
+38.5%
13.1%CA$10.00CA$7.00n/a8
Feb ’25CA$6.00
CA$8.20
+36.7%
13.1%CA$10.00CA$7.00n/a8
Jan ’25CA$5.76
CA$8.23
+42.9%
11.2%CA$9.50CA$7.00n/a8
Dec ’24CA$5.70
CA$8.29
+45.5%
10.7%CA$9.50CA$7.00n/a8
Nov ’24CA$5.63
CA$7.93
+40.8%
10.4%CA$9.00CA$6.75n/a8
Oct ’24CA$5.72
CA$7.93
+38.5%
10.4%CA$9.00CA$6.75n/a8
Sep ’24CA$5.79
CA$7.99
+38.0%
9.6%CA$9.00CA$6.75CA$6.278
Aug ’24CA$5.72
CA$7.85
+37.2%
11.2%CA$9.00CA$6.25CA$5.868
Jul ’24CA$5.74
CA$7.85
+36.8%
11.2%CA$9.00CA$6.25CA$5.358
Jun ’24CA$5.63
CA$7.85
+39.4%
11.2%CA$9.00CA$6.25CA$5.498
May ’24CA$4.85
CA$7.66
+57.9%
12.1%CA$8.85CA$6.25CA$5.878
Apr ’24CA$4.95
CA$7.75
+56.6%
11.4%CA$8.85CA$6.25CA$5.728
Mar ’24CA$5.57
CA$8.33
+49.5%
12.8%CA$10.00CA$6.50CA$5.928
Feb ’24CA$6.00
CA$8.45
+40.8%
12.1%CA$10.00CA$7.00CA$6.008
Jan ’24CA$5.53
CA$8.45
+52.8%
17.6%CA$10.60CA$6.00CA$5.768
Dec ’23CA$5.40
CA$8.45
+56.5%
17.6%CA$10.60CA$6.00CA$5.708
Nov ’23CA$5.31
CA$8.95
+68.5%
17.7%CA$10.60CA$6.00CA$5.638
Oct ’23CA$5.75
CA$9.56
+66.3%
11.2%CA$11.00CA$8.00CA$5.728
Sep ’23CA$5.95
CA$9.63
+61.8%
11.2%CA$11.00CA$8.00CA$5.798

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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