Engie Brasil Energia 評価
EGIE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGIE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGIE3 ( R$38.19 ) は、当社の 公正価値 ( R$178.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EGIE3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EGIE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EGIE3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EGIE3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | R$4.16b |
| 時価総額 | R$32.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
EGIE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.7x | ||
AURE3 Auren Energia | 13.5x | -4.7% | R$9.9b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.1x | n/a | R$1.9b |
SRNA3 Serena Energia | 19.6x | 3.9% | R$4.4b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.8x | 7.2% | R$27.3b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.5x | -14.0% | R$32.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: EGIE3は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EGIE3'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EGIE3は、 BR Renewable Energy業界平均 (11.8x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EGIE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EGIE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$38.19 | R$43.02 +12.6% | 6.5% | R$47.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$41.11 | R$44.18 +7.5% | 6.8% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$42.66 | R$44.02 +3.2% | 7.0% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$45.16 | R$44.02 -2.5% | 7.0% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$44.44 | R$43.71 -1.6% | 7.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$44.45 | R$43.71 -1.7% | 7.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$43.34 | R$43.82 +1.1% | 7.2% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$40.90 | R$43.90 +7.3% | 7.3% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$39.45 | R$43.98 +11.5% | 7.3% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$41.00 | R$44.44 +8.4% | 6.8% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$40.23 | R$45.13 +12.2% | 7.7% | R$50.60 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$45.33 | R$45.59 +0.6% | 8.3% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$43.66 | R$45.51 +4.2% | 8.7% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$40.19 | R$45.59 +13.4% | 8.6% | R$50.62 | R$38.00 | R$41.11 | 13 |
| Oct ’24 | R$41.43 | R$45.43 +9.7% | 8.4% | R$50.62 | R$38.00 | R$42.66 | 13 |
| Sep ’24 | R$42.13 | R$45.50 +8.0% | 7.4% | R$50.62 | R$38.00 | R$45.16 | 14 |
| Aug ’24 | R$44.31 | R$45.01 +1.6% | 8.5% | R$50.60 | R$35.00 | R$44.44 | 13 |
| Jul ’24 | R$45.69 | R$44.85 -1.8% | 8.2% | R$50.60 | R$35.00 | R$44.45 | 13 |
| Jun ’24 | R$42.31 | R$44.66 +5.6% | 8.8% | R$50.60 | R$35.00 | R$43.34 | 13 |
| May ’24 | R$41.23 | R$44.89 +8.9% | 8.9% | R$50.60 | R$35.00 | R$40.90 | 13 |
| Apr ’24 | R$40.17 | R$45.62 +13.6% | 6.0% | R$50.60 | R$38.50 | R$39.45 | 13 |
| Mar ’24 | R$39.29 | R$46.01 +17.1% | 6.7% | R$50.60 | R$38.50 | R$41.00 | 13 |
| Feb ’24 | R$38.88 | R$45.57 +17.2% | 6.1% | R$50.00 | R$38.50 | R$40.23 | 13 |
| Jan ’24 | R$37.88 | R$45.80 +20.9% | 6.0% | R$50.00 | R$38.50 | R$45.33 | 13 |
| Dec ’23 | R$40.21 | R$46.23 +15.0% | 6.3% | R$50.00 | R$39.00 | R$43.66 | 13 |
| Nov ’23 | R$40.17 | R$46.69 +16.2% | 7.2% | R$53.00 | R$39.00 | R$40.19 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%
Neoenergia
R$23.8b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
1.8%
1Y
1.3%
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%