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Auren Energia 評価
AURE3 は、フェア バリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AURE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AURE3 ( R$12.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$6.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AURE3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AURE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AURE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$12.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AURE3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AURE3は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AURE3'のPE レシオは、South American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AURE3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: AURE3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$12.34 | R$14.53 +17.8% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$11.94 | R$14.53 +21.7% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$11.59 | R$14.61 +26.1% | 8.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$11.95 | R$14.99 +25.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$12.85 | R$15.22 +18.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$12.92 | R$15.59 +20.7% | 3.7% | R$16.65 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$13.31 | R$15.91 +19.5% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$14.86 | R$15.91 +7.1% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$13.47 | R$16.14 +19.8% | 5.0% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$13.73 | R$16.29 +18.6% | 4.3% | R$17.50 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$13.91 | R$16.27 +17.0% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$14.01 | R$16.28 +16.2% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$14.33 | R$16.67 +16.3% | 4.0% | R$18.00 | R$15.74 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | R$14.14 | R$17.13 +21.2% | 9.3% | R$22.00 | R$15.74 | R$11.94 | 12 |
| May ’24 | R$15.78 | R$17.55 +11.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.59 | 12 |
| Apr ’24 | R$14.67 | R$17.63 +20.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.95 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.72 | R$16.27 +10.5% | 25.1% | R$22.00 | R$4.41 | R$12.85 | 11 |
| Feb ’24 | R$15.42 | R$18.09 +17.3% | 11.6% | R$22.00 | R$15.70 | R$12.92 | 11 |
| Jan ’24 | R$14.73 | R$18.84 +27.9% | 7.8% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.31 | 10 |
| Dec ’23 | R$13.95 | R$18.74 +34.3% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.86 | 10 |
| Nov ’23 | R$14.77 | R$18.89 +27.9% | 8.2% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.47 | 10 |
| Oct ’23 | R$13.55 | R$18.71 +38.1% | 7.8% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.73 | 11 |
| Sep ’23 | R$14.88 | R$18.83 +26.5% | 7.7% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.91 | 10 |
| Aug ’23 | R$13.98 | R$18.86 +34.9% | 7.9% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.01 | 9 |
| Jul ’23 | R$13.64 | R$19.47 +42.7% | 7.6% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.33 | 6 |
| Jun ’23 | R$13.70 | R$18.96 +38.4% | 5.5% | R$20.00 | R$17.00 | R$14.14 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。