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Serena Energia 評価
SRNA3 は、 フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SRNA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SRNA3 ( R$8.24 ) は、当社の 公正価値 ( R$32.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SRNA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SRNA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SRNA3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$5.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SRNA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.7x | ||
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 11.3x | n/a | R$2.1b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 8.5x | -3.7% | R$35.9b |
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia | 5.8x | n/a | R$4.5b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 5.4x | -7.4% | R$7.5b |
SRNA3 Serena Energia | 18.2x | 12.0% | R$5.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: SRNA3は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SRNA3'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SRNA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SRNA3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$8.25 | R$13.62 +65.1% | 6.8% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$8.69 | R$13.41 +54.3% | 8.8% | R$15.00 | R$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$8.22 | R$13.09 +59.2% | 10.8% | R$15.00 | R$11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.52 | R$12.75 +33.9% | 14.0% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$8.89 | R$12.79 +43.9% | 12.7% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.77 | R$12.56 +28.6% | 12.5% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$10.21 | R$12.73 +24.6% | 14.5% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$13.27 +38.0% | 11.4% | R$16.00 | R$11.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$8.13 | R$13.89 +70.9% | 11.0% | R$16.00 | R$12.36 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$9.82 | R$13.73 +39.8% | 9.7% | R$16.00 | R$12.36 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$10.22 | R$13.75 +34.6% | 9.0% | R$16.00 | R$12.36 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$11.18 | R$13.61 +21.7% | 10.4% | R$16.00 | R$11.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | R$11.30 | R$13.66 +20.9% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | R$9.98 | R$13.66 +36.8% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.69 | 8 |
| May ’24 | R$9.24 | R$13.64 +47.6% | 9.2% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.22 | 9 |
| Apr ’24 | R$9.55 | R$13.81 +44.6% | 9.6% | R$16.00 | R$11.50 | R$9.52 | 9 |
| Mar ’24 | R$9.08 | R$13.97 +53.9% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.89 | 9 |
| Feb ’24 | R$8.78 | R$13.97 +59.1% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$9.77 | 9 |
| Jan ’24 | R$9.60 | R$14.67 +52.8% | 9.2% | R$17.00 | R$13.00 | R$10.21 | 9 |
| Dec ’23 | R$10.05 | R$14.78 +47.1% | 9.0% | R$17.00 | R$13.00 | R$9.62 | 9 |
| Nov ’23 | R$10.78 | R$15.38 +42.7% | 11.5% | R$18.90 | R$13.00 | R$8.13 | 9 |
| Oct ’23 | R$10.28 | R$15.54 +51.2% | 11.2% | R$18.90 | R$13.00 | R$9.82 | 10 |
| Sep ’23 | R$11.83 | R$15.83 +33.8% | 10.1% | R$18.90 | R$13.00 | R$10.22 | 9 |
| Aug ’23 | R$12.54 | R$15.59 +24.3% | 9.7% | R$18.00 | R$13.00 | R$11.18 | 7 |
| Jul ’23 | R$11.67 | R$15.59 +33.6% | 9.7% | R$18.00 | R$13.00 | R$11.30 | 7 |
| Jun ’23 | R$10.59 | R$15.69 +48.2% | 9.8% | R$18.00 | R$13.00 | R$9.98 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。