Loading...
EGIE3 logo

Engie Brasil Energia S.A.BOVESPA:EGIE3 株式レポート

時価総額 R$35.4b
株価
R$31.69
私の公正価値
n/a
1Y11.8%
7D0.2%
ポートフォリオ価値
​
表示

Engie Brasil Energia S.A.

BOVESPA:EGIE3 株式レポート

時価総額：R$35.4b

Engie Brasil Energia（EGIE3）株式概要

Engie Brasil Energia S.A.は、その子会社とともに、ブラジルで電気エネルギーの発電、販売、取引を行っている。 詳細

EGIE3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より27.2%で取引されている

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

利益率(23.9%)は昨年より低い(39%)

5.37%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


EGIE3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 26 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EGIE3 logo
Engie Brasil Energia

Brazil Wind And Solar Expansion Will Shape Clean Energy Future

Key Takeaways Expansion of renewable energy projects, operational efficiency, and asset diversification are expected to boost revenue growth, stabilize cash flows, and improve margins. Enhanced ESG credentials and strong financial discipline may attract institutional investors, lower financing costs, and support sustainable long-term earnings and dividend capacity.
View narrative
R$39.76
FV
9.0% 割高 内在価値ディスカウント
1.61%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
View Stock Community

Engie Brasil Energia S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Engie Brasil Energia
過去の株価
現在の株価R$43.33
52週高値R$49.19
52週安値R$34.39
ベータ0.34
1ヶ月の変化10.34%
3ヶ月変化9.31%
1年変化11.82%
3年間の変化10.28%
5年間の変化1.36%
IPOからの変化2,859.70%

最新ニュース

Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Nov 19
Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Subdued Growth No Barrier To Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Price

Oct 25
Subdued Growth No Barrier To Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Price

Here's Why Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 28
Here's Why Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Meaningful Debt Burden

Recent updates

Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Nov 19
Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Subdued Growth No Barrier To Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Price

Oct 25
Subdued Growth No Barrier To Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Price

Here's Why Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 28
Here's Why Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Meaningful Debt Burden

Be Wary Of Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) And Its Returns On Capital

Jul 27
Be Wary Of Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) And Its Returns On Capital

Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jun 30
Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3)

Apr 14
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3)

Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) A Risky Investment?

Feb 27
Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) A Risky Investment?

Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 05
Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Dec 25
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing
User avatar

Renewable Expansion With Serra Do Assurua May Boost Revenue, But Shrinking Margins And Rising Debt Pose Risks

Strategic connectivity line acquisitions, early project operations, and large-scale investments highlight potential revenue growth and enhanced market expansion.

株主還元

EGIE3BR Renewable EnergyBR 市場
7D0.2%0.5%-0.2%
1Y11.8%29.7%10.0%

業界別リターン: EGIE3過去 1 年間で29.7 % の収益を上げたBR Renewable Energy業界を下回りました。

リターン対市場: EGIE3過去 1 年間で10 % の収益を上げたBR市場を上回りました。

価格変動

Is EGIE3's price volatile compared to industry and market?
EGIE3 volatility
EGIE3 Average Weekly Movement2.6%
Renewable Energy Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

安定した株価: EGIE3 、 BR市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: EGIE3の 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20051,173Eduardo Antonio Sattaminiwww.engie.com.br

Engie Brasil Energia S.A.は、その子会社とともに、ブラジルで電力エネル ギーの発電、販売、取引を行っている。同社は、水力発電所、風力発電所、バイオマス発電所、太陽光発電所、小水力発電所など様々なプラントを運営している。また、天然ガスの輸送事業も行っている。エンギー・ブラジル・エネルギ アS A.は2005年に設立され、ブラジルのフロリアーノポリスに本社を置く。同社はENGIE Brasil Participações Ltda.の子会社として運営されている。

Engie Brasil Energia S.A. 基礎のまとめ

Engie Brasil Energia の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
EGIE3 基礎統計学
時価総額R$35.44b
収益（TTM）R$3.03b
売上高(TTM)R$12.71b
11.7x
PER（株価収益率
2.8x
P/Sレシオ

EGIE3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
EGIE3 損益計算書（TTM）
収益R$12.71b
売上原価R$6.55b
売上総利益R$6.16b
その他の費用R$3.13b
収益R$3.03b

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）3.72
グロス・マージン48.47%
純利益率23.87%
有利子負債／自己資本比率220.7%

EGIE3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

5.4%
現在の配当利回り
56%
配当性向

EGIE3 配当は確実ですか？

EGIE3 配当履歴とベンチマークを見る
EGIE3 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Engie Brasil Energia 配当日
配当落ち日May 07 2025
配当支払日Dec 23 2025
配当落ちまでの日数204 days
配当支払日までの日数26 days

EGIE3 配当は確実ですか？

EGIE3 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/25 22:04
終値2025/11/25 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Engie Brasil Energia S.A. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários