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Companhia Paranaense de Energia - COPEL 評価
CPLE6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPLE6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPLE6 ( R$10.65 ) は、当社の 公正価値 ( R$15.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPLE6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CPLE6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPLE6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$28.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CPLE6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.8x | ||
NEOE3 Neoenergia | 5.4x | 2.0% | R$24.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 7.1x | -3.5% | R$38.9b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 5.4x | -14.8% | R$35.1b |
ENGI3 Energisa | 13x | 2.1% | R$23.3b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.9x | 12.2% | R$29.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: CPLE6は、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CPLE6'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPLE6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPLE6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$10.19 | R$12.72 +24.8% | 6.0% | R$14.20 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$10.43 | R$12.53 +20.2% | 6.1% | R$14.20 | R$11.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$10.22 | R$12.40 +21.3% | 5.1% | R$13.70 | R$11.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$9.35 | R$12.17 +30.1% | 4.1% | R$13.30 | R$11.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$9.08 | R$12.17 +34.0% | 4.1% | R$13.30 | R$11.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$9.09 | R$12.27 +35.0% | 3.7% | R$13.30 | R$11.85 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.55 | R$12.19 +27.6% | 2.7% | R$13.00 | R$11.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$10.07 | R$12.22 +21.3% | 2.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$10.24 | R$12.09 +18.1% | 3.5% | R$13.00 | R$11.33 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$10.36 | R$12.04 +16.2% | 3.9% | R$13.00 | R$11.33 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$9.37 | R$12.03 +28.4% | 3.7% | R$13.00 | R$11.33 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$8.60 | R$11.87 +38.0% | 6.6% | R$13.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$8.96 | R$11.81 +31.8% | 6.4% | R$13.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$8.75 | R$10.39 +18.8% | 13.4% | R$12.00 | R$8.10 | R$10.43 | 9 |
| Aug ’24 | R$8.43 | R$9.91 +17.6% | 11.1% | R$12.00 | R$8.10 | R$10.22 | 9 |
| Jul ’24 | R$8.29 | R$9.87 +19.0% | 11.2% | R$12.00 | R$8.10 | R$9.35 | 9 |
| Jun ’24 | R$7.45 | R$9.68 +29.9% | 12.1% | R$12.00 | R$8.10 | R$9.08 | 9 |
| May ’24 | R$8.02 | R$9.48 +18.2% | 12.0% | R$12.00 | R$8.20 | R$9.09 | 11 |
| Apr ’24 | R$6.94 | R$9.12 +31.4% | 12.9% | R$11.30 | R$7.40 | R$9.55 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.01 | R$9.07 +29.4% | 13.5% | R$11.30 | R$7.40 | R$10.07 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.80 | R$9.09 +16.5% | 13.9% | R$11.50 | R$7.40 | R$10.24 | 10 |
| Jan ’24 | R$7.91 | R$9.03 +14.2% | 14.6% | R$11.50 | R$7.40 | R$10.36 | 9 |
| Dec ’23 | R$8.12 | R$8.58 +5.7% | 11.5% | R$11.00 | R$7.40 | R$9.37 | 10 |
| Nov ’23 | R$8.06 | R$8.12 +0.7% | 9.7% | R$9.50 | R$7.00 | R$8.60 | 10 |
| Oct ’23 | R$6.58 | R$8.08 +22.8% | 9.5% | R$9.50 | R$7.00 | R$8.96 | 11 |
| Sep ’23 | R$7.10 | R$8.07 +13.7% | 9.6% | R$9.50 | R$7.00 | R$8.75 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。