Energisa 評価
ENGI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENGI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENGI3 ( R$12.55 ) は、当社の 公正価値 ( R$17.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENGI3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENGI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENGI3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENGI3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | R$2.48b |
| 時価総額 | R$21.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 10.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ENGI3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.9x | -19.6% | R$17.8b |
NEOE3 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | R$24.2b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.9x | 4.3% | R$26.7b |
ENGI3 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ENGI3は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ENGI3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENGI3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.7x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENGI3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENGI3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$77.55
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
0.8%
1Y
2.8%
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-1.3%
1Y
-11.6%