Energisa S.A.

BOVESPA:ENGI3 株式レポート

時価総額:R$21.7b

Energisa 評価

ENGI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENGI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENGI3 ( R$12.99 ) は、当社の 公正価値 ( R$17.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENGI3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ENGI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENGI3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA5.7x
PEGレシオ5.8x

株価収益率 同業他社との比較

ENGI3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENGI3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
NEOE3 Neoenergia
6.2x6.5%R$23.2b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
13xn/aR$18.6b
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
4.8x-24.1%R$17.7b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
13.9x10.4%R$27.8b
ENGI3 Energisa
12x2.1%R$21.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ENGI3は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

ENGI3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENGI3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.3x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENGI3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENGI3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENGI3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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