ISA Energía Brasil 評価
ISAE4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ISAE4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ISAE4 ( R$24.2 ) は、当社の 公正価値 ( R$30.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ISAE4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ISAE4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ISAE4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ISAE4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.8x |
| 収益 | R$3.31b |
| 時価総額 | R$17.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ISAE4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.4x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ENGI3 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.2b |
REDE3 Rede Energia Participações | 9.1x | n/a | R$14.2b |
NEOE3 Neoenergia | 6.2x | 2.6% | R$23.2b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.8x | -20.4% | R$17.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ISAE4は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ISAE4'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ISAE4は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.8x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ISAE4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.8x |
| 公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ISAE4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$24.20 | R$26.38 +9.0% | 13.3% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$24.10 | R$26.38 +9.5% | 13.3% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$24.26 | R$25.98 +7.1% | 12.2% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$24.71 | R$25.61 +3.7% | 11.0% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$24.34 | R$25.46 +4.6% | 10.9% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$26.50 | R$26.14 -1.4% | 10.8% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$25.13 | R$25.75 +2.5% | 11.2% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$24.97 | R$25.68 +2.9% | 12.9% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.89 | R$25.32 +1.7% | 13.6% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$25.62 | R$25.63 +0.03% | 13.3% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.79 | R$25.62 -0.6% | 13.2% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$26.50 | R$25.42 -4.1% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$24.58 | R$25.42 +3.4% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$21.52 | R$25.73 +19.6% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.10 | 13 |
| Oct ’24 | R$23.40 | R$25.81 +10.3% | 12.5% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.26 | 13 |
| Sep ’24 | R$24.79 | R$25.85 +4.3% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.71 | 13 |
| Aug ’24 | R$25.45 | R$25.73 +1.1% | 12.6% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.34 | 13 |
| Jul ’24 | R$25.36 | R$25.47 +0.4% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$26.50 | 13 |
| Jun ’24 | R$24.21 | R$25.47 +5.2% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$25.13 | 13 |
| May ’24 | R$23.05 | R$25.69 +11.4% | 12.1% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.97 | 14 |
| Apr ’24 | R$21.67 | R$26.35 +21.6% | 12.0% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.89 | 15 |
| Mar ’24 | R$21.75 | R$26.75 +23.0% | 10.2% | R$34.00 | R$23.00 | R$25.62 | 15 |
| Feb ’24 | R$22.56 | R$26.52 +17.6% | 8.9% | R$31.00 | R$23.00 | R$25.79 | 14 |
| Jan ’24 | R$23.00 | R$26.80 +16.5% | 8.5% | R$31.00 | R$23.00 | R$26.50 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.82 | R$26.82 +17.5% | 8.7% | R$31.00 | R$23.00 | R$24.58 | 13 |
| Nov ’23 | R$24.08 | R$26.93 +11.8% | 9.3% | R$31.00 | R$23.00 | R$21.52 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
AES
US$9.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.4%
1Y
-5.0%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.10
7D
0.3%
1Y
1.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.02
7D
0.4%
1Y
-0.4%