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Transmissora Aliança de Energia Elétrica 評価
TAEE11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TAEE11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TAEE11 ( R$33.29 ) は、当社の 公正価値 ( R$45.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TAEE11は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TAEE11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TAEE11 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$11.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TAEE11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.6x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$10.3b |
REDE3 Rede Energia Participações | 7.5x | n/a | R$14.0b |
ALUP11 Alupar Investimento | 13.1x | 6.1% | R$9.4b |
EKTR4 Elektro Redes | 8x | n/a | R$7.6b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 8.7x | -5.6% | R$11.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: TAEE11は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TAEE11'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TAEE11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 7.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TAEE11は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$34.23 | R$34.81 +1.7% | 6.2% | R$39.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.28 | R$34.95 +1.9% | 5.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$35.22 | R$35.34 +0.3% | 6.7% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$36.34 | R$35.44 -2.5% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$35.00 | R$35.75 +2.1% | 6.6% | R$39.00 | R$31.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$37.02 | R$35.61 -3.8% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$38.38 | R$35.61 -7.2% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$36.49 | R$35.61 -2.4% | 6.3% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$33.99 | R$35.58 +4.7% | 6.0% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$34.56 | R$35.36 +2.3% | 6.1% | R$39.00 | R$32.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$34.91 | R$34.54 -1.1% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$36.13 | R$34.73 -3.9% | 6.7% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$37.64 | R$35.13 -6.7% | 6.5% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$37.08 | R$35.23 -5.0% | 6.4% | R$39.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| May ’24 | R$36.47 | R$34.96 -4.1% | 6.0% | R$39.00 | R$30.00 | R$35.22 | 12 |
| Apr ’24 | R$34.83 | R$34.82 -0.02% | 6.2% | R$39.00 | R$30.00 | R$36.34 | 12 |
| Mar ’24 | R$35.63 | R$36.57 +2.6% | 16.3% | R$55.00 | R$30.00 | R$35.00 | 12 |
| Feb ’24 | R$36.20 | R$37.02 +2.3% | 16.5% | R$55.00 | R$30.00 | R$37.02 | 11 |
| Jan ’24 | R$34.67 | R$37.91 +9.3% | 15.2% | R$55.00 | R$34.60 | R$38.38 | 10 |
| Dec ’23 | R$35.15 | R$38.40 +9.2% | 15.6% | R$55.00 | R$34.60 | R$36.49 | 9 |
| Nov ’23 | R$39.88 | R$38.24 -4.1% | 17.3% | R$55.00 | R$32.00 | R$33.99 | 8 |
| Oct ’23 | R$38.95 | R$37.39 -4.0% | 16.9% | R$55.00 | R$31.00 | R$34.56 | 10 |
| Sep ’23 | R$42.26 | R$38.09 -9.9% | 16.7% | R$55.00 | R$31.00 | R$34.91 | 11 |
| Aug ’23 | R$40.85 | R$36.20 -11.4% | 9.7% | R$44.70 | R$31.00 | R$36.13 | 10 |
| Jul ’23 | R$39.28 | R$36.20 -7.8% | 9.7% | R$44.70 | R$31.00 | R$37.64 | 10 |
| Jun ’23 | R$40.19 | R$35.97 -10.5% | 9.6% | R$44.70 | R$32.00 | R$37.08 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。