Rede Energia Participações S.A.

BOVESPA:REDE3 株式レポート

時価総額:R$14.3b

Rede Energia Participações 評価

REDE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REDE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REDE3 ( R$6.83 ) は、当社の 公正価値 ( R$29.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REDE3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

REDE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

REDE3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA5.3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

REDE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REDE3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
13xn/aR$18.6b
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
4.8x-24.1%R$17.7b
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
5.9xn/aR$13.0b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.9xn/aR$10.2b
REDE3 Rede Energia Participações
8.3xn/aR$14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: REDE3は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

REDE3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REDE3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.3x) (8.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REDE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REDE3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのREDE3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘