Alupar Investimento 評価
ALUP11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALUP11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALUP11 ( R$28.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$26.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALUP11当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALUP11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALUP11 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ALUP11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.6x | ||
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.7x | -7.4% | R$11.9b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.8x | n/a | R$8.1b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.8x | n/a | R$10.1b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.2x | n/a | R$14.3b |
ALUP11 Alupar Investimento | 12.5x | 9.1% | R$9.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALUP11は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALUP11'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALUP11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALUP11は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$28.89 | R$35.35 +22.4% | 8.9% | R$42.70 | R$31.73 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$29.95 | R$34.52 +15.2% | 9.0% | R$42.70 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$31.83 | R$33.83 +6.3% | 5.5% | R$37.40 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$31.66 | R$33.25 +5.0% | 5.7% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$30.06 | R$33.06 +10.0% | 5.9% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$29.08 | R$32.90 +13.1% | 5.0% | R$35.96 | R$30.29 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$27.84 | R$32.28 +16.0% | 7.1% | R$35.96 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$29.61 | R$32.58 +10.1% | 6.2% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$28.64 | R$31.92 +11.4% | 7.6% | R$35.96 | R$27.88 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$28.40 | R$31.00 +9.1% | 9.1% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$30.30 | R$30.49 +0.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$28.35 | R$30.49 +7.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$27.14 | R$30.63 +12.8% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | R$28.88 | 11 |
| Oct ’24 | R$27.65 | R$30.52 +10.4% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | R$29.95 | 11 |
| Sep ’24 | R$27.43 | R$30.36 +10.7% | 8.0% | R$35.96 | R$26.44 | R$31.83 | 12 |
| Aug ’24 | R$27.72 | R$30.30 +9.3% | 8.0% | R$34.58 | R$26.44 | R$31.66 | 12 |
| Jul ’24 | R$28.83 | R$30.06 +4.3% | 8.3% | R$34.58 | R$25.89 | R$30.06 | 12 |
| Jun ’24 | R$28.15 | R$29.47 +4.7% | 8.5% | R$34.58 | R$25.89 | R$29.08 | 12 |
| May ’24 | R$26.00 | R$29.21 +12.3% | 7.7% | R$34.58 | R$25.89 | R$27.84 | 13 |
| Apr ’24 | R$24.85 | R$29.33 +18.0% | 7.8% | R$34.58 | R$26.81 | R$29.61 | 13 |
| Mar ’24 | R$25.97 | R$29.68 +14.3% | 7.3% | R$34.58 | R$26.81 | R$28.64 | 14 |
| Feb ’24 | R$26.12 | R$29.65 +13.5% | 6.2% | R$33.19 | R$26.81 | R$28.40 | 14 |
| Jan ’24 | R$26.11 | R$29.12 +11.5% | 7.1% | R$33.19 | R$25.32 | R$30.30 | 14 |
| Dec ’23 | R$24.53 | R$29.35 +19.7% | 7.2% | R$33.19 | R$25.32 | R$28.35 | 12 |
| Nov ’23 | R$25.98 | R$28.94 +11.4% | 8.0% | R$33.19 | R$25.32 | R$27.14 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。