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CPFL Energia 評価
CPFE3 は、フェアバリュ ー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPFE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPFE3 ( R$32.3 ) は、当社の 公正価値 ( R$36.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPFE3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CPFE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPFE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$37.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CPFE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.2x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 5.4x | -9.5% | R$32.3b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 13.4x | 11.0% | R$26.2b |
NEOE3 Neoenergia | 5x | 1.9% | R$22.0b |
ENGI3 Energisa | 12.8x | -0.8% | R$22.8b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.7x | -2.5% | R$37.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: CPFE3は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPFE3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPFE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPFE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$32.63 | R$39.62 +21.4% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.10 | R$39.62 +16.2% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$31.90 | R$39.38 +23.4% | 8.9% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$34.62 | R$39.46 +14.0% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$35.40 | R$39.13 +10.5% | 9.1% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$36.45 | R$38.80 +6.4% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$38.51 | R$38.80 +0.7% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$37.12 | R$38.71 +4.3% | 9.8% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$33.95 | R$38.59 +13.7% | 9.7% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$33.61 | R$38.19 +13.6% | 10.2% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$34.81 | R$38.36 +10.2% | 10.4% | R$49.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$35.80 | R$37.54 +4.9% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$34.39 | R$37.54 +9.2% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$29.88 | R$37.54 +25.6% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.10 | 11 |
| May ’24 | R$33.14 | R$37.50 +13.1% | 5.8% | R$40.00 | R$33.00 | R$31.90 | 12 |
| Apr ’24 | R$31.65 | R$37.58 +18.7% | 5.2% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.62 | 12 |
| Mar ’24 | R$30.14 | R$37.63 +24.9% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$35.40 | 11 |
| Feb ’24 | R$33.29 | R$37.62 +13.0% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$36.45 | 11 |
| Jan ’24 | R$33.20 | R$37.11 +11.8% | 8.0% | R$40.00 | R$31.03 | R$38.51 | 11 |
| Dec ’23 | R$34.07 | R$37.17 +9.1% | 8.4% | R$40.00 | R$31.18 | R$37.12 | 11 |
| Nov ’23 | R$35.45 | R$37.17 +4.9% | 8.4% | R$40.00 | R$31.18 | R$33.95 | 11 |
| Oct ’23 | R$33.76 | R$36.76 +8.9% | 8.3% | R$41.30 | R$31.18 | R$33.61 | 12 |
| Sep ’23 | R$35.65 | R$36.97 +3.7% | 8.1% | R$41.30 | R$31.18 | R$34.81 | 12 |
| Aug ’23 | R$32.95 | R$36.89 +12.0% | 8.1% | R$41.30 | R$31.18 | R$35.80 | 12 |
| Jul ’23 | R$32.00 | R$37.06 +15.8% | 7.8% | R$41.30 | R$31.18 | R$34.39 | 12 |
| Jun ’23 | R$34.55 | R$37.39 +8.2% | 8.2% | R$41.30 | R$31.18 | R$29.88 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。