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TOTVS 評価
TOTS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOTS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOTS3 ( R$29.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$15.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOTS3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TOTS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TOTS3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$18.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TOTS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TOTS3は、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TOTS3'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOTS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTOTS3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$30.27 | R$36.44 +20.4% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$28.72 | R$36.44 +26.9% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$27.54 | R$36.66 +33.1% | 10.9% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$37.03 +31.6% | 10.2% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$31.16 | R$37.39 +20.0% | 10.3% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$32.02 | R$38.55 +20.4% | 7.4% | R$44.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$33.69 | R$37.50 +11.3% | 7.2% | R$44.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$33.84 | R$37.00 +9.3% | 5.5% | R$41.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$26.26 | R$36.50 +39.0% | 6.4% | R$41.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$27.00 | R$36.30 +34.4% | 6.8% | R$41.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$27.80 | R$36.64 +31.8% | 8.1% | R$44.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$29.61 | R$36.45 +23.1% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$29.98 | R$36.45 +21.6% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$30.09 | R$36.18 +20.2% | 9.3% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.72 | 11 |
| May ’24 | R$25.66 | R$36.58 +42.6% | 9.0% | R$44.00 | R$31.00 | R$27.54 | 12 |
| Apr ’24 | R$28.16 | R$36.75 +30.5% | 8.7% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.13 | 12 |
| Mar ’24 | R$27.15 | R$37.06 +36.5% | 12.8% | R$47.00 | R$27.80 | R$31.16 | 14 |
| Feb ’24 | R$30.14 | R$36.41 +20.8% | 13.9% | R$47.00 | R$27.80 | R$32.02 | 14 |
| Jan ’24 | R$27.62 | R$36.12 +30.8% | 14.3% | R$47.00 | R$27.80 | R$33.69 | 15 |
| Dec ’23 | R$29.44 | R$36.32 +23.4% | 14.1% | R$47.00 | R$27.80 | R$33.84 | 15 |
| Nov ’23 | R$32.11 | R$35.99 +12.1% | 13.2% | R$47.00 | R$27.80 | R$26.26 | 15 |
| Oct ’23 | R$29.35 | R$35.92 +22.4% | 13.3% | R$47.00 | R$27.80 | R$27.00 | 15 |
| Sep ’23 | R$28.59 | R$35.99 +25.9% | 14.2% | R$47.00 | R$27.00 | R$27.80 | 15 |
| Aug ’23 | R$26.20 | R$36.00 +37.4% | 13.6% | R$45.00 | R$27.00 | R$29.61 | 14 |
| Jul ’23 | R$23.55 | R$37.29 +58.3% | 12.3% | R$45.00 | R$30.00 | R$29.98 | 14 |
| Jun ’23 | R$28.94 | R$38.04 +31.4% | 13.4% | R$45.00 | R$30.00 | R$30.09 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。