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TOTVS バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
TOTVSの総株主資本はR$5.1B 、総負債はR$1.7Bで、負債比率は32.7%となります。総資産と総負債はそれぞれR$9.0BとR$3.9Bです。 TOTVSの EBIT はR$801.8Mで、利息カバレッジ比率-7.3です。現金および短期投資はR$2.5Bです。
主要情報
32.7%
負債資本比率
R$1.66b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -7.3x |
| 現金 | R$2.55b |
| エクイティ | R$5.08b |
| 負債合計 | R$3.94b |
| 総資産 | R$9.02b |
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Apr 12財務状況分析
短期負債: TOTS3の 短期資産 ( R$3.4B ) が 短期負債 ( R$1.4B ) を超えています。
長期負債: TOTS3の短期資産 ( R$3.4B ) が 長期負債 ( R$2.5B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TOTS3総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TOTS3の負債対資本比率は、過去 5 年間で29.9%から32.7%に増加しました。
債務返済能力: TOTS3の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 60.7% )。
インタレストカバレッジ: TOTS3支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。