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TOTVS S.A.BOVESPA:TOTS3 株式レポート

時価総額 R$27.2b
株価
R$43.28
私の公正価値
n/a
1Y45.1%
7D-10.1%
ポートフォリオ価値
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TOTVS S.A.

BOVESPA:TOTS3 株式レポート

時価総額：R$27.2b

TOTVS（TOTS3）株式概要

TOTVS S.A.は、管理ソフトウェア、生産性・コラボレーション・プラットフォームの開発・販売をブラジル国内外で行っている。 詳細

TOTS3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長4/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

収益は年間19.5%増加すると予測されています

過去1年間で収益は25.2%増加しました

リスク分析

リスクチェックの結果、TOTS3 、リスクは検出されなかった。

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TOTVS

TOTS3: Upcoming Linx Acquisition And Techfin Developments Will Support Balanced Outlook

Key Takeaways Integration of acquisitions and sector-specific solutions are boosting cross-sell opportunities and expanding customer reach, strengthening TOTVS' position in core markets. Investments in cloud, Techfin, and AI solutions, along with robust M&A activity, are driving higher-margin recurring revenues and improving earnings stability.
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R$47.44
FV
8.8% 割安 内在価値ディスカウント
18.46%
Revenue growth p.a.
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TOTVS

Emerging Market Digitalization And Cloud Migration Will Unlock Secular Opportunities

Key Takeaways Accelerating SaaS and cloud-driven recurring revenues, plus digitalization tailwinds, are poised to deliver sustained revenue growth and a structural step-change in profitability. Expansion into embedded finance and the Linx retail network unlocks major new cross-sell, margin, and growth opportunities largely ignored in current market expectations.
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R$55
FV
21.3% 割安 内在価値ディスカウント
17.83%
Revenue growth p.a.
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TOTVS

Stricter Data Privacy And Brazil Volatility Will Erode Margins

Key Takeaways Rising regulatory burdens, macroeconomic instability, and deepening Brazil exposure jeopardize profitability, revenue growth, and create operational risks for TOTVS. Escalating competition and rapid tech advancements may outpace TOTVS's innovation, risking market share loss, margin erosion, and diminished recurring revenues.
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R$33
FV
31.2% 割高 内在価値ディスカウント
14.33%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

TOTVS S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要TOTVS
過去の株価
現在の株価R$43.28
52週高値R$48.40
52週安値R$25.89
ベータ0.63
1ヶ月の変化4.29%
3ヶ月変化2.32%
1年変化45.14%
3年間の変化50.02%
5年間の変化56.41%
IPOからの変化1,809.41%

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Pinning Down TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) P/E Is Difficult Right Now

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Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

TOTVS is focusing on an immature market in Brazil to drive revenue through cloud and AI with potential for capturing significant market share.

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Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

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TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

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株主還元

TOTS3BR SoftwareBR 市場
7D-10.1%-6.7%-2.0%
1Y45.1%2.1%9.4%

業界別リターン: TOTS3過去 1 年間で2.1 % の収益を上げたBR Software業界を上回りました。

リターン対市場: TOTS3過去 1 年間で9.4 % の収益を上げたBR市場を上回りました。

価格変動

Is TOTS3's price volatile compared to industry and market?
TOTS3 volatility
TOTS3 Average Weekly Movement3.9%
Software Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

安定した株価: TOTS3 、 BR市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TOTS3の 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1983n/aDennis Herszkowiczwww.totvs.com

TOTVS S.A.は、管理ソフトウェアや生産性・コラボレーション・プラットフォームの開発・販売をブラジル国内外で行っている。ソフトウェア管理、ソーシャルネットワーク、リアルタイムレポートなどのアプリケーションを統合したERPプラットフォーム、ビジネスインテリジェンスソリューション、Fluigプラットフォーム、採用・選考、役職・給与、電子ポイント、医療・労働安全、シート、業績評価、研修・育成ソリューションなどの人事ソリューションを提供している。また、B2Bクレジット、債権前払い、PIX、クレジットカード、デジタルウォレットによる決済、決済ソリューション、デジタルマーケティング、データインテリジェンス、セールス／デジタルコマース、カスタマーエクスペリエンス・ソリューション、クラウド、CRM、アナリティクス、IPAAS、電子署名、コンサルティングおよび関連サービス、投資および株式投資ファンドの運営も行っている。サービス、製造、アグリビジネス、物流、教育、建設、ヘルスケア、金融サービス、小売、法律、流通、ホスピタリティ業界にサービスを提供している。TOTVS S.A.は1983年に設立され、ブラジルのサンパウロに本社を置いている。

TOTVS S.A. 基礎のまとめ

TOTVS の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TOTS3 基礎統計学
時価総額R$27.25b
収益（TTM）R$812.57m
売上高(TTM)R$5.92b
31.3x
PER（株価収益率
4.3x
P/Sレシオ

TOTS3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TOTS3 損益計算書（TTM）
収益R$5.92b
売上原価R$1.79b
売上総利益R$4.13b
その他の費用R$3.31b
収益R$812.57m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）1.38
グロス・マージン69.75%
純利益率13.74%
有利子負債／自己資本比率28.1%

TOTS3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.2%
現在の配当利回り
27%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/21 18:07
終値2025/11/21 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

TOTVS S.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Frederico MendesBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários