Wuhan Dameng Database 評価
688692 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688692 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688692 ( CN¥428.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥116.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688692当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688692 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 688692は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
688692 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 92.4x |
収益 | CN¥352.22m |
時価総額 | CN¥32.54b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 30.5x |
企業価値/EBITDA | 83.3x |
PEGレシオ | 4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688692 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 128.9x | ||
300454 Sangfor Technologies | 166.8x | 51.0% | CN¥27.3b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 194.3x | 41.6% | CN¥23.1b |
002439 Venustech Group | 73.4x | 33.6% | CN¥21.3b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 81.2x | 26.3% | CN¥12.3b |
688692 Wuhan Dameng Database | 92.4x | 20.4% | CN¥32.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688692は、同業他社の平均 ( { 92.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 128.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688692'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688692は、 CN Software業界平均 (95.6x) (92.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688692 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 92.4x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための688692のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥428.10 | CN¥330.14 -22.9% | 17.1% | CN¥395.00 | CN¥248.87 | n/a | 4 |
Nov ’25 | CN¥329.00 | CN¥330.14 +0.3% | 17.1% | CN¥395.00 | CN¥248.87 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CN¥313.50 | CN¥277.52 -11.5% | 8.8% | CN¥308.70 | CN¥248.87 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥250.40 | CN¥261.94 +4.6% | 5.0% | CN¥275.00 | CN¥248.87 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥224.35 | CN¥254.71 +13.5% | 2.3% | CN¥260.55 | CN¥248.87 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥25.8b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥21.47
7D
-8.2%
1Y
37.5%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥69.3b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥28.13
7D
-3.0%
1Y
-20.8%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.71
7D
-2.9%
1Y
-50.5%