Hangzhou DPtech TechnologiesLtd 評価
300768 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300768 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300768 ( CN¥19.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300768当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300768 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300768は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300768 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 80.2x |
| 収益 | CN¥151.94m |
| 時価総額 | CN¥12.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | 70.9x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
300768 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 125.5x | ||
002439 Venustech Group | 72.9x | 33.8% | CN¥21.1b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 183.3x | 43.2% | CN¥21.8b |
300454 Sangfor Technologies | 165.3x | 52.0% | CN¥27.1b |
688692 Wuhan Dameng Database | 80.6x | 20.4% | CN¥28.4b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 80.2x | 26.7% | CN¥12.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300768は、同業他社の平均 ( { 80.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 125.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300768'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300768は、 CN Software業界平均 (87.6x) (80.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300768 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80.2x |
| 公正PE 比率 | 42.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300768は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥26.2b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥21.83
7D
-7.3%
1Y
38.7%
Glodon
CN¥22.0b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥13.32
7D
-9.8%
1Y
-36.0%
Beijing Ultrapower Software
CN¥24.4b
Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.
300002
CN¥12.46
7D
-14.2%
1Y
33.0%