Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd.

SZSE:002380 株式レポート

時価総額：CN¥4.5b

Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group 評価

002380 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002380 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002380 ( CN¥18.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002380当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002380 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002380は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002380 の株価収益率 レシオを示している。これは002380 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002380 のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益CN¥228.92m
時価総額CN¥4.46b

株価収益率 同業他社との比較

002380 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002380 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
688651 WebRAY Tech(Beijing)
105.8xn/aCN¥3.3b
688695 Shandong Cvicse MiddlewareLtd
42.9xn/aCN¥2.8b
603232 Koal Software
87.7x45.6%CN¥3.2b
300845 Zhengzhou Jiean Hi-TechLtd
36.7xn/aCN¥2.0b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
19.5x31.9%CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002380は、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002380'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002380 19.5x業界平均 95.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002380は、 CN Software業界平均 (95.6x) (19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002380 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002380 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率39.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002380は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.6b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%