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Sangfor Technologies 評価
300454 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300454 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300454 ( CN¥52.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥127.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300454は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300454 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300454 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥20.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | -3239.5x |
| PEGレシオ | 4.9x |
販売価格 同業他社との比較
300454 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.7x | ||
300339 Jiangsu Hoperun Software | 7.5x | 20.1% | CN¥20.2b |
688692 Wuhan Dameng Database | 23.8x | 20.2% | CN¥18.7b |
002439 Venustech Group | 4.2x | 16.3% | CN¥18.9b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 3.2x | 13.3% | CN¥18.3b |
300454 Sangfor Technologies | 3.3x | 14.4% | CN¥20.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 300454は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300454'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300454 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 5.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300454は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥58.70 | CN¥55.53 -5.4% | 18.0% | CN¥70.00 | CN¥30.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥46.58 | CN¥58.16 +24.9% | 13.1% | CN¥70.00 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥48.80 | CN¥63.98 +31.1% | 18.8% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥50.35 | CN¥66.13 +31.3% | 16.7% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥54.75 | CN¥68.54 +25.2% | 18.3% | CN¥90.00 | CN¥41.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥54.74 | CN¥68.90 +25.9% | 17.0% | CN¥90.00 | CN¥45.40 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥63.23 | CN¥78.02 +23.4% | 25.6% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥65.45 | CN¥83.48 +27.5% | 25.7% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥54.66 | CN¥97.33 +78.1% | 31.5% | CN¥150.00 | CN¥51.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥72.29 | CN¥102.97 +42.4% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥86.20 | CN¥102.97 +19.5% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥82.73 | CN¥104.79 +26.7% | 28.0% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥93.31 | CN¥124.76 +33.7% | 30.9% | CN¥174.00 | CN¥50.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥106.06 | CN¥134.53 +26.8% | 31.4% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥46.58 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥113.20 | CN¥142.69 +26.0% | 31.5% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥48.80 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥113.25 | CN¥141.79 +25.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥50.35 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥126.37 | CN¥141.79 +12.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.75 | 10 |
| May ’24 | CN¥119.14 | CN¥141.79 +19.0% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.74 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥147.96 | CN¥140.84 -4.8% | 34.7% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥63.23 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥146.28 | CN¥140.84 -3.7% | 34.7% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥65.45 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥153.98 | CN¥136.44 -11.4% | 33.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.66 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥112.55 | CN¥117.31 +4.2% | 30.0% | CN¥163.55 | CN¥56.00 | CN¥72.29 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥117.18 | CN¥117.31 +0.1% | 30.0% | CN¥163.55 | CN¥56.00 | CN¥86.20 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥129.90 | CN¥124.95 -3.8% | 35.5% | CN¥217.96 | CN¥56.00 | CN¥82.73 | 11 |
| Oct ’23 | CN¥100.00 | CN¥124.70 +24.7% | 34.0% | CN¥217.96 | CN¥71.00 | CN¥93.31 | 11 |
| Sep ’23 | CN¥99.24 | CN¥123.23 +24.2% | 33.3% | CN¥217.96 | CN¥71.00 | CN¥106.06 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。