Douzone Bizon 評価
A012510 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A012510 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A012510 ( ₩63600 ) は、当社の 公正価値 ( ₩73830.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A012510は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
A012510 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A012510は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A012510 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.3x |
| 収益 | ₩42.10b |
| 時価総額 | ₩1.76t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A012510 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A012510は、同業他社の平均 ( { 42.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A012510'のPE レシオは、KR Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A208350 JiransecurityLtd | 1.8x | n/a | US$16.90m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A012510は、 KR Software業界平均 (14.5x) (42.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A012510 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.3x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A012510は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩63,600.00 | ₩75,571.43 +18.8% | 18.9% | ₩100,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩57,000.00 | ₩76,428.57 +34.1% | 19.1% | ₩91,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩52,400.00 | ₩76,428.57 +45.9% | 19.1% | ₩91,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩60,100.00 | ₩75,000.00 +24.8% | 22.1% | ₩91,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩61,800.00 | ₩77,171.43 +24.9% | 23.3% | ₩95,200.00 | ₩49,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩71,700.00 | ₩64,500.00 -10.0% | 23.1% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩61,500.00 | ₩64,500.00 +4.9% | 23.1% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩59,900.00 | ₩56,500.00 -5.7% | 11.9% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩43,550.00 | ₩52,200.00 +19.9% | 10.5% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩45,550.00 | ₩52,200.00 +14.6% | 10.5% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₩44,250.00 | ₩41,700.00 -5.8% | 9.7% | ₩49,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩28,950.00 | ₩36,125.00 +24.8% | 13.1% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩29,950.00 | ₩36,125.00 +20.6% | 13.1% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩28,100.00 | ₩36,000.00 +28.1% | 16.6% | ₩45,000.00 | ₩28,000.00 | ₩57,000.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩29,000.00 | ₩37,000.00 +27.6% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩52,400.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩32,950.00 | ₩37,000.00 +12.3% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩60,100.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩27,900.00 | ₩36,333.33 +30.2% | 13.5% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩61,800.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩30,950.00 | ₩36,333.33 +17.4% | 13.5% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩71,700.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₩31,400.00 | ₩36,500.00 +16.2% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩61,500.00 | 6 |
| May ’24 | ₩30,450.00 | ₩36,616.67 +20.3% | 14.0% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩59,900.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩35,050.00 | ₩36,616.67 +4.5% | 14.0% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩43,550.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩34,400.00 | ₩37,450.00 +8.9% | 11.6% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩45,550.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₩34,650.00 | ₩36,000.00 +3.9% | 6.4% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩44,250.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩36,850.00 | ₩35,600.00 -3.4% | 9.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,950.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩36,400.00 | ₩35,750.00 -1.8% | 10.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩29,950.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩31,700.00 | ₩35,750.00 +12.8% | 10.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,100.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Samsung SDSLtd
₩11.3t
Provides various software solutions and IT services in South Korea and internationally.
A018260
₩146,000.00
7D
4.7%
1Y
-0.9%
INFOvine.co.Ltd
₩42.6b
INFOvine.co.,Ltd. engage in the development and supply of application software in mobile, security, gaming, and entertainment fields in South Korea.
A115310
₩19,880.00
7D
4.6%
1Y
-4.9%
Insung Information
₩93.7b
Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.
A033230
₩1,870.00
7D
2.9%
1Y
-34.8%