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Douzone Bizon 評価
A012510 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A012510 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A012510 ( ₩71500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩73983.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A012510は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A012510 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A012510 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩1.68t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A012510 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A012510は、同業他社の平均 ( { 52.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A012510'のPE レシオは、KR Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A012510 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A012510は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩60,100.00 | ₩75,000.00 +24.8% | 22.1% | ₩91,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩61,800.00 | ₩77,171.43 +24.9% | 23.3% | ₩95,200.00 | ₩49,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩71,700.00 | ₩64,500.00 -10.0% | 23.1% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩61,500.00 | ₩64,500.00 +4.9% | 23.1% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩59,900.00 | ₩56,500.00 -5.7% | 11.9% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩43,550.00 | ₩52,200.00 +19.9% | 10.5% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩45,550.00 | ₩52,200.00 +14.6% | 10.5% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₩44,250.00 | ₩41,700.00 -5.8% | 9.7% | ₩49,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩28,950.00 | ₩36,125.00 +24.8% | 13.1% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩29,950.00 | ₩36,125.00 +20.6% | 13.1% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩28,100.00 | ₩36,000.00 +28.1% | 16.6% | ₩45,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₩29,000.00 | ₩37,000.00 +27.6% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₩32,950.00 | ₩37,000.00 +12.3% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩60,100.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩27,900.00 | ₩36,333.33 +30.2% | 13.5% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩61,800.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩30,950.00 | ₩36,333.33 +17.4% | 13.5% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩71,700.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₩31,400.00 | ₩36,500.00 +16.2% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩61,500.00 | 6 |
| May ’24 | ₩30,450.00 | ₩36,616.67 +20.3% | 14.0% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩59,900.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩35,050.00 | ₩36,616.67 +4.5% | 14.0% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩43,550.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩34,400.00 | ₩37,450.00 +8.9% | 11.6% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩45,550.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₩34,650.00 | ₩36,000.00 +3.9% | 6.4% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩44,250.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩36,850.00 | ₩35,600.00 -3.4% | 9.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,950.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩36,400.00 | ₩35,750.00 -1.8% | 10.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩29,950.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩31,700.00 | ₩35,750.00 +12.8% | 10.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,100.00 | 4 |
| Oct ’23 | ₩31,200.00 | ₩44,333.33 +42.1% | 2.1% | ₩45,000.00 | ₩43,000.00 | ₩29,000.00 | 3 |
| Sep ’23 | ₩35,150.00 | ₩44,333.33 +26.1% | 2.1% | ₩45,000.00 | ₩43,000.00 | ₩32,950.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。