Hecto Innovation Co., Ltd.

KOSDAQ:A214180 株式レポート

時価総額:₩155.5b

Hecto Innovation 評価

A214180 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A214180 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A214180 ( ₩12550 ) は、当社の 公正価値 ( ₩42702.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A214180は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A214180 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A214180は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A214180 の株価収益率 レシオを示している。これはA214180 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A214180 のPE レシオは?
PEレシオ5.8x
収益₩26.59b
時価総額₩155.45b

株価収益率 同業他社との比較

A214180 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A214180 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
A203650 Dream Security
9.2xn/a₩157.9b
A053300 Korea Information Certificate Authority
9.5xn/a₩162.4b
47.5xn/a₩126.7b
7.7x-0.9%₩117.5b
A214180 Hecto Innovation
5.8x10.4%₩155.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A214180は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

A214180'のPE レシオは、KR Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
A208350 JiransecurityLtd
1.8xn/aUS$16.90m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A214180 5.8x業界平均 14.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A214180は、 KR Software業界平均 (14.5x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A214180 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A214180 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: A214180は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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