Ulta Beauty 評価
U1LT34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
U1LT34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: U1LT34 ( R$98.25 ) は、当社の 公正価値 ( R$106.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: U1LT34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
U1LT34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 U1LT34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| U1LT34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | US$1.21b |
| 時価総額 | US$16.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | -15.8x |
株価収益率 同業他社との比較
U1LT34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: U1LT34は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
U1LT34'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: U1LT34は、 BR Specialty Retail業界平均 (10.5x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
U1LT34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: U1LT34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Lojas Quero-Quero
R$536.4m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.69
7D
-2.9%
1Y
-45.7%
Kohl's
US$1.8b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$94.10
7D
-6.9%
1Y
n/a
Lojas Renner
R$15.8b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$15.68
7D
-4.9%
1Y
4.3%