Vibra Energia 評価
VBBR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VBBR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VBBR3 ( R$21.83 ) は、当社の 公正価値 ( R$28.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VBBR3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VBBR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VBBR3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VBBR3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.7x |
| 収益 | R$9.15b |
| 時価総額 | R$24.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | -0.09x |
株価収益率 同業他社との比較
VBBR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VBBR3は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VBBR3'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VBBR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.7x |
| 公正PE 比率 | 6.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VBBR3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$21.83 | R$32.46 +48.7% | 7.9% | R$37.00 | R$28.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | R$22.12 | R$32.30 +46.0% | 8.6% | R$37.00 | R$27.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | R$23.28 | R$31.81 +36.7% | 9.4% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | R$25.72 | R$31.35 +21.9% | 10.2% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$23.42 | R$29.86 +27.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$19.95 | R$29.54 +48.1% | 11.1% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$21.54 | R$29.69 +37.8% | 11.8% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$23.46 | R$29.56 +26.0% | 12.3% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$25.20 | R$29.42 +16.8% | 12.7% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$26.60 | R$28.66 +7.7% | 12.2% | R$37.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$23.48 | R$26.76 +14.0% | 7.0% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$22.76 | R$26.48 +16.3% | 8.4% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$24.15 | R$26.29 +8.9% | 7.8% | R$29.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$20.15 | R$25.13 +24.7% | 8.5% | R$28.00 | R$22.00 | R$22.12 | 14 |
| Oct ’24 | R$18.92 | R$24.03 +27.0% | 11.6% | R$28.00 | R$17.50 | R$23.28 | 14 |
| Sep ’24 | R$18.94 | R$24.21 +27.8% | 11.8% | R$28.00 | R$17.50 | R$25.72 | 14 |
| Aug ’24 | R$17.06 | R$23.79 +39.4% | 12.7% | R$28.00 | R$17.50 | R$23.42 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.05 | R$24.27 +34.4% | 14.5% | R$32.00 | R$17.50 | R$19.95 | 15 |
| Jun ’24 | R$16.93 | R$24.07 +42.2% | 15.4% | R$32.00 | R$17.50 | R$21.54 | 15 |
| May ’24 | R$13.20 | R$25.06 +89.9% | 17.8% | R$35.00 | R$17.50 | R$23.46 | 16 |
| Apr ’24 | R$14.41 | R$25.84 +79.3% | 18.1% | R$35.00 | R$17.50 | R$25.20 | 17 |
| Mar ’24 | R$14.35 | R$26.70 +86.1% | 14.8% | R$34.00 | R$17.50 | R$26.60 | 17 |
| Feb ’24 | R$15.96 | R$27.05 +69.5% | 15.9% | R$34.00 | R$17.50 | R$23.48 | 17 |
| Jan ’24 | R$15.55 | R$27.46 +76.6% | 15.4% | R$34.00 | R$17.50 | R$22.76 | 17 |
| Dec ’23 | R$16.19 | R$27.82 +71.8% | 12.9% | R$34.00 | R$21.50 | R$24.15 | 17 |
| Nov ’23 | R$19.00 | R$28.03 +47.5% | 11.8% | R$34.00 | R$23.50 | R$20.15 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Lojas Quero-Quero
R$548.2m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.81
7D
4.1%
1Y
-42.2%
Kohl's
US$1.9b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$98.80
7D
-0.8%
1Y
-11.7%
Grupo SBF
R$3.3b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.45
7D
2.1%
1Y
32.8%