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Magazine Luiza 評価
MGLU3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGLU3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGLU3 ( R$13.29 ) は、当社の 公正価値 ( R$25.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGLU3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MGLU3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MGLU3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$7.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 28.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MGLU3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MGLU3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGLU3'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MGLU3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MGLU3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$9.67 | R$16.14 +66.9% | 28.2% | R$25.00 | R$8.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$12.16 | R$18.08 +48.7% | 23.3% | R$25.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$10.80 | R$18.83 +74.4% | 22.4% | R$25.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$12.14 | R$24.48 +101.6% | 36.7% | R$40.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.39 | R$27.52 +122.1% | 29.6% | R$40.00 | R$17.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$13.60 | R$28.28 +108.0% | 26.3% | R$40.00 | R$17.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$17.80 | R$32.44 +82.2% | 37.4% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$22.20 | R$32.58 +46.8% | 36.9% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$20.60 | R$35.95 +74.5% | 33.1% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$21.60 | R$39.09 +81.0% | 23.9% | R$60.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$21.70 | R$39.09 +80.1% | 23.9% | R$60.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$13.30 | R$39.33 +195.7% | 24.2% | R$60.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$21.20 | R$40.50 +91.0% | 21.2% | R$60.00 | R$30.00 | R$9.72 | 12 |
| Sep ’24 | R$28.60 | R$41.58 +45.4% | 18.9% | R$60.00 | R$32.00 | R$12.16 | 12 |
| Aug ’24 | R$34.30 | R$43.83 +27.8% | 20.5% | R$60.00 | R$32.00 | R$10.80 | 12 |
| Jul ’24 | R$33.70 | R$46.58 +38.2% | 27.6% | R$70.00 | R$28.00 | R$12.14 | 12 |
| Jun ’24 | R$40.60 | R$46.85 +15.4% | 26.5% | R$70.00 | R$28.00 | R$12.39 | 13 |
| May ’24 | R$33.40 | R$47.96 +43.6% | 28.3% | R$73.00 | R$28.00 | R$13.60 | 14 |
| Apr ’24 | R$33.10 | R$50.90 +53.8% | 30.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$17.80 | 15 |
| Mar ’24 | R$32.30 | R$53.13 +64.5% | 32.7% | R$80.00 | R$28.00 | R$22.20 | 15 |
| Feb ’24 | R$42.90 | R$52.67 +22.8% | 33.5% | R$80.00 | R$28.00 | R$20.60 | 15 |
| Jan ’24 | R$27.40 | R$53.00 +93.4% | 32.7% | R$80.00 | R$28.00 | R$21.60 | 15 |
| Dec ’23 | R$31.00 | R$66.33 +114.0% | 35.3% | R$120.00 | R$32.00 | R$21.70 | 15 |
| Nov ’23 | R$45.60 | R$67.47 +48.0% | 34.6% | R$120.00 | R$32.00 | R$13.30 | 15 |
| Oct ’23 | R$44.80 | R$66.75 +49.0% | 36.8% | R$120.00 | R$32.00 | R$21.20 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。