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Grupo SBF 評価
SBFG3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBFG3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBFG3 ( R$17.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$5.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBFG3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SBFG3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SBFG3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
SBFG3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBFG3は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBFG3'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBFG3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBFG3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$15.50 | R$18.53 +19.6% | 11.1% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$17.29 | R$17.79 +2.9% | 9.0% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$15.34 | R$16.87 +10.0% | 6.8% | R$19.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$12.00 | R$16.19 +34.9% | 6.9% | R$18.50 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$11.63 | R$16.19 +39.2% | 6.9% | R$18.50 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$11.12 | R$16.29 +46.5% | 14.5% | R$22.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.92 +20.9% | 15.1% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$12.60 | R$15.80 +25.4% | 15.3% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$15.95 +20.4% | 16.4% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$11.73 | R$15.32 +30.6% | 19.8% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$11.49 | R$14.92 +29.9% | 21.7% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$7.08 | R$14.27 +101.6% | 27.7% | R$22.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$6.82 | R$14.91 +118.7% | 24.8% | R$22.00 | R$11.00 | R$16.05 | 7 |
| Sep ’24 | R$7.41 | R$15.63 +110.9% | 22.7% | R$22.00 | R$11.00 | R$17.29 | 7 |
| Aug ’24 | R$12.91 | R$16.07 +24.5% | 22.1% | R$22.00 | R$11.00 | R$15.34 | 7 |
| Jul ’24 | R$13.29 | R$16.69 +25.6% | 36.3% | R$31.00 | R$11.00 | R$12.00 | 8 |
| Jun ’24 | R$10.64 | R$16.69 +56.8% | 36.3% | R$31.00 | R$11.00 | R$11.63 | 8 |
| May ’24 | R$7.68 | R$18.94 +146.7% | 33.4% | R$31.00 | R$11.00 | R$11.12 | 9 |
| Apr ’24 | R$8.30 | R$19.39 +133.6% | 30.3% | R$31.00 | R$12.00 | R$13.17 | 9 |
| Mar ’24 | R$7.93 | R$22.56 +184.4% | 32.5% | R$32.00 | R$12.00 | R$12.60 | 9 |
| Feb ’24 | R$10.88 | R$23.50 +116.0% | 27.7% | R$32.00 | R$15.00 | R$13.25 | 8 |
| Jan ’24 | R$12.78 | R$27.63 +116.2% | 22.7% | R$35.00 | R$16.00 | R$11.73 | 8 |
| Dec ’23 | R$14.21 | R$32.44 +128.3% | 15.5% | R$42.00 | R$22.00 | R$11.49 | 9 |
| Nov ’23 | R$18.91 | R$32.94 +74.2% | 15.2% | R$42.00 | R$22.00 | R$7.08 | 9 |
| Oct ’23 | R$20.11 | R$33.25 +65.3% | 14.3% | R$42.00 | R$22.00 | R$6.82 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。