Grupo SBF S.A.

BOVESPA:SBFG3 株式レポート

時価総額:R$3.3b

Grupo SBF 評価

SBFG3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBFG3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBFG3 ( R$13.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$6.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBFG3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

SBFG3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SBFG3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBFG3 の株価収益率 レシオを示している。これはSBFG3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBFG3 のPE レシオは?
PEレシオ6x
収益R$528.05m
時価総額R$3.28b

株価収益率 同業他社との比較

SBFG3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBFG3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
CEAB3 C&A Modas
10.2x7.6%R$3.8b
TFCO4 Track & Field Co
12.6x19.1%R$1.4b
LREN3 Lojas Renner
12.1x15.5%R$15.8b
LJQQ3 Lojas Quero-Quero
9.7x26.5%R$536.4m
SBFG3 Grupo SBF
6x6.4%R$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SBFG3は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SBFG3'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格/収益推定成長率時価総額
SBFG3 6.0x業界平均 16.4xNo. of Companies84PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBFG3は、 BR Specialty Retail業界平均 (10.5x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBFG3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBFG3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBFG3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSBFG3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$13.05
R$17.98
+37.8%
9.2%R$21.00R$15.30n/a9
Nov ’25R$13.64
R$18.20
+33.4%
10.4%R$21.00R$15.30n/a9
Oct ’25R$16.05
R$18.53
+15.5%
11.1%R$21.00R$15.30n/a9
Sep ’25R$17.29
R$17.79
+2.9%
9.0%R$21.00R$15.30n/a9
Aug ’25R$15.34
R$16.87
+10.0%
6.8%R$19.00R$15.30n/a9
Jul ’25R$12.00
R$16.19
+34.9%
6.9%R$18.50R$15.00n/a7
Jun ’25R$11.63
R$16.19
+39.2%
6.9%R$18.50R$15.00n/a7
May ’25R$11.12
R$16.29
+46.5%
14.5%R$22.00R$15.00n/a7
Apr ’25R$13.17
R$15.92
+20.9%
15.1%R$22.00R$13.39n/a8
Mar ’25R$12.60
R$15.80
+25.4%
15.3%R$22.00R$13.39n/a8
Feb ’25R$13.25
R$15.95
+20.4%
16.4%R$22.00R$13.39n/a8
Jan ’25R$11.73
R$15.32
+30.6%
19.8%R$22.00R$12.00n/a8
Dec ’24R$11.49
R$14.92
+29.9%
21.7%R$22.00R$12.00n/a8
Nov ’24R$7.08
R$14.27
+101.6%
27.7%R$22.00R$9.50R$13.647
Oct ’24R$6.82
R$14.91
+118.7%
24.8%R$22.00R$11.00R$16.057
Sep ’24R$7.41
R$15.63
+110.9%
22.7%R$22.00R$11.00R$17.297
Aug ’24R$12.91
R$16.07
+24.5%
22.1%R$22.00R$11.00R$15.347
Jul ’24R$13.29
R$16.69
+25.6%
36.3%R$31.00R$11.00R$12.008
Jun ’24R$10.64
R$16.69
+56.8%
36.3%R$31.00R$11.00R$11.638
May ’24R$7.68
R$18.94
+146.7%
33.4%R$31.00R$11.00R$11.129
Apr ’24R$8.30
R$19.39
+133.6%
30.3%R$31.00R$12.00R$13.179
Mar ’24R$7.93
R$22.56
+184.4%
32.5%R$32.00R$12.00R$12.609
Feb ’24R$10.88
R$23.50
+116.0%
27.7%R$32.00R$15.00R$13.258
Jan ’24R$12.78
R$27.63
+116.2%
22.7%R$35.00R$16.00R$11.738
Dec ’23R$14.21
R$32.44
+128.3%
15.5%R$42.00R$22.00R$11.499
Nov ’23R$18.91
R$32.94
+74.2%
15.2%R$42.00R$22.00R$7.089

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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