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Grupo SBF BOVESPA:SBFG3 株式レポート

最終価格

R$10.19

時価総額

R$2.7b

7D

-6.5%

1Y

-16.1%

更新

12 Feb, 2025

データ

会社財務 +

Grupo SBF S.A.

BOVESPA:SBFG3 株式レポート

時価総額：R$2.7b

SBFG3 株式概要

グルーポSBF S.A.は、ブラジルでスポーツ・レジャー用品の小売・卸売を行っている。 詳細

SBFG3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長0/6
過去の実績4/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より42.3%で取引されている

過去1年間で収益は189%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が45.7%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

BR市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Troca Tudo And Desbrava Initiatives Will Boost Future Customer Engagement

Key Takeaways Strategic initiatives and store expansion are enhancing customer engagement, driving sales, and suggesting sustainable revenue and margin growth opportunities. Inventory management and efficiency improvements are reducing net debt and enhancing profitability, boosting net earnings and EBITDA margins.
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R$15.51
FV
34.3% undervalued intrinsic discount
7.68%
Revenue growth p.a.
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Grupo SBF S.A. 競合他社

C&A Modas

BOVESPA:CEAB3

R$3.0b

Track & Field Co

BOVESPA:TFCO4

R$1.5b

Magazine Luiza

BOVESPA:MGLU3

R$5.4b

Lojas Renner

BOVESPA:LREN3

R$15.4b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Grupo SBF
過去の株価
現在の株価R$10.19
52週高値R$18.84
52週安値R$10.36
ベータ1.23
1ヶ月の変化-4.05%
3ヶ月変化-23.04%
1年変化-16.13%
3年間の変化-56.80%
5年間の変化-79.99%
IPOからの変化-17.15%

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株主還元

SBFG3BR Specialty RetailBR 市場
7D-6.5%2.5%-0.9%
1Y-16.1%-33.4%-7.9%

業界別リターン: SBFG3過去 1 年間で-32.9 % の収益を上げたBR Specialty Retail業界を上回りました。

リターン対市場: SBFG3は、過去 1 年間で-6.9 % のリターンを上げたBR市場を下回りました。

価格変動

Is SBFG3's price volatile compared to industry and market?
SBFG3 volatility
SBFG3 Average Weekly Movement7.9%
Specialty Retail Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

安定した株価: SBFG3の株価は、 BR市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: SBFG3の weekly volatility ( 8% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてBRの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1981n/aPedro de Souza Zemelri.gruposbf.com.br

グルーポSBF S.A.は、ブラジルでスポーツ・レジャー用品の小売・卸売を行っている。フットウェア、ウェア、用具、アクセサリーを提供している。また、ロジスティクスサービスや、Xterra（エクステラ）、Uphill（アップヒル）のブランドでレースやスポーツイベントを開催している。さらに、広告映画やオーディオビジュアル制作事業も行っている。さらに、ダンスプラットフォームやスポーツチャンネルネットワークも運営している。同社は、スポーツ・レジャー用品を実店舗やeコマース・チャンネルを通じて販売している。グルーポSBF S.A.は1981年に設立され、ブラジルのサンパウロに本社を置いている。

Grupo SBF S.A. 基礎のまとめ

Grupo SBF の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SBFG3 基礎統計学
時価総額R$2.65b
収益（TTM）R$527.78m
売上高(TTM)R$7.11b

4.7x

PER（株価収益率

0.3x

P/Sレシオ

SBFG3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SBFG3 損益計算書（TTM）
収益R$7.11b
売上原価R$3.66b
売上総利益R$3.45b
その他の費用R$2.92b
収益R$527.78m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Mar 18, 2025

一株当たり利益（EPS）2.16
グロス・マージン48.46%
純利益率7.42%
有利子負債／自己資本比率45.1%

SBFG3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.7%

現在の配当利回り

8%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/12 22:25
終値2025/02/12 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Grupo SBF S.A. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
João Dias AndradeBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual