Track & Field Co 評価
TFCO4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TFCO4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TFCO4 ( R$8.78 ) は、当社の 公正価値 ( R$21.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TFCO4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TFCO4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TFCO4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TFCO4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | R$62.49m |
| 時価総額 | R$1.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
TFCO4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TFCO4は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TFCO4'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TFCO4は、 BR Specialty Retail業界平均 (10.3x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TFCO4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TFCO4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$8.78 | R$15.50 +76.5% | 3.2% | R$16.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$9.80 | R$15.50 +58.2% | 3.2% | R$16.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$10.68 | R$15.50 +45.1% | 3.2% | R$16.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$11.93 | R$16.25 +36.2% | 6.7% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$11.45 | R$16.75 +46.3% | 5.0% | R$18.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$10.68 | R$17.67 +65.4% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$11.10 | R$17.67 +59.2% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$11.25 | R$17.67 +57.0% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$11.82 | R$16.67 +41.0% | 7.5% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$13.13 | R$17.00 +29.5% | 7.2% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$13.69 | R$17.00 +24.2% | 7.2% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$15.03 | R$16.25 +8.1% | 8.0% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$14.00 | R$15.36 +9.7% | 13.8% | R$18.00 | R$11.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$13.37 | R$14.96 +11.9% | 13.1% | R$18.00 | R$11.80 | R$9.80 | 5 |
| Oct ’24 | R$13.22 | R$15.16 +14.7% | 13.2% | R$18.00 | R$11.80 | R$10.68 | 5 |
| Sep ’24 | R$13.79 | R$14.96 +8.5% | 13.8% | R$18.00 | R$11.80 | R$11.93 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.51 | R$14.16 +4.8% | 8.8% | R$15.00 | R$11.80 | R$11.45 | 5 |
| Jul ’24 | R$12.60 | R$14.47 +14.8% | 9.2% | R$16.00 | R$11.80 | R$10.68 | 6 |
| Jun ’24 | R$11.05 | R$14.47 +30.9% | 9.2% | R$16.00 | R$11.80 | R$11.10 | 6 |
| May ’24 | R$10.28 | R$14.51 +41.2% | 8.5% | R$16.00 | R$11.80 | R$11.25 | 7 |
| Apr ’24 | R$10.76 | R$14.37 +33.6% | 7.7% | R$15.00 | R$11.80 | R$11.82 | 7 |
| Mar ’24 | R$10.20 | R$14.51 +42.3% | 8.5% | R$16.00 | R$11.80 | R$13.13 | 7 |
| Feb ’24 | R$11.40 | R$14.97 +31.3% | 3.9% | R$16.00 | R$14.00 | R$13.69 | 6 |
| Jan ’24 | R$10.50 | R$15.30 +45.7% | 6.3% | R$17.00 | R$14.00 | R$15.03 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.21 | R$15.63 +39.5% | 5.0% | R$17.00 | R$14.80 | R$14.00 | 6 |
| Nov ’23 | R$12.70 | R$15.63 +23.1% | 5.0% | R$17.00 | R$14.80 | R$13.37 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
eBay
US$29.4b
Operates marketplace platforms that connect buyers and sellers in the United States, the United Kingdom, China, Germany, and internationally.
EBAY34
US$177.12
7D
-1.8%
1Y
85.2%
PDD Holdings
US$158.3b
A multinational commerce group, owns and operates a portfolio of businesses.
P1DD34
US$67.65
7D
0.2%
1Y
17.3%
Gap
US$8.1b
Operates as an apparel retail company.
GPSI34
US$123.96
7D
0%
1Y
39.9%