Lojas Renner 評価
LREN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LREN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LREN3 ( R$15.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$9.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LREN3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LREN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LREN3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LREN3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | R$1.24b |
| 時価総額 | R$15.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LREN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LREN3は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LREN3'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LREN3は、 BR Specialty Retail業界平均 (10.5x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LREN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LREN3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$15.68 | R$22.64 +44.4% | 8.0% | R$26.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$18.11 | R$22.42 +23.8% | 8.8% | R$26.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$17.87 | R$21.15 +18.3% | 11.1% | R$25.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$17.01 | R$19.46 +14.4% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$13.29 | R$19.33 +45.4% | 6.8% | R$21.90 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$12.46 | R$19.55 +56.9% | 8.4% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$13.12 | R$19.97 +52.2% | 7.2% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$15.33 | R$19.96 +30.2% | 6.9% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$16.84 | R$19.49 +15.7% | 12.3% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$16.63 | R$19.43 +16.8% | 12.6% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$16.16 | R$19.71 +22.0% | 13.8% | R$26.00 | R$15.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$17.42 | R$19.54 +12.1% | 15.3% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$16.38 | R$19.67 +20.1% | 15.9% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$12.27 | R$20.15 +64.2% | 15.2% | R$26.00 | R$15.50 | R$18.11 | 13 |
| Oct ’24 | R$13.40 | R$23.28 +73.7% | 17.1% | R$31.31 | R$16.50 | R$17.87 | 14 |
| Sep ’24 | R$16.77 | R$23.71 +41.4% | 16.8% | R$31.31 | R$16.50 | R$17.01 | 14 |
| Aug ’24 | R$18.65 | R$23.60 +26.5% | 18.0% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.29 | 14 |
| Jul ’24 | R$20.00 | R$23.73 +18.6% | 19.2% | R$31.31 | R$16.50 | R$12.46 | 15 |
| Jun ’24 | R$20.56 | R$23.96 +16.5% | 17.3% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.12 | 15 |
| May ’24 | R$15.84 | R$24.85 +56.9% | 23.0% | R$40.00 | R$15.70 | R$15.33 | 16 |
| Apr ’24 | R$16.57 | R$28.81 +73.9% | 20.5% | R$43.00 | R$22.00 | R$16.84 | 17 |
| Mar ’24 | R$17.90 | R$30.28 +69.2% | 19.6% | R$43.00 | R$23.00 | R$16.63 | 16 |
| Feb ’24 | R$21.66 | R$32.32 +49.2% | 15.8% | R$43.00 | R$25.00 | R$16.16 | 15 |
| Jan ’24 | R$20.48 | R$34.92 +70.5% | 11.9% | R$43.00 | R$29.00 | R$17.42 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.42 | R$35.50 +58.3% | 10.7% | R$43.00 | R$29.00 | R$16.38 | 15 |
| Nov ’23 | R$30.47 | R$35.36 +16.0% | 10.7% | R$43.00 | R$30.00 | R$12.27 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Lojas Quero-Quero
R$536.4m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.69
7D
-2.9%
1Y
-45.7%
Kohl's
US$1.8b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$94.10
7D
-6.9%
1Y
n/a
Grupo SBF
R$3.3b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.05
7D
-1.4%
1Y
30.5%