Grazziotin S.A.

BOVESPA:CGRA4 株式レポート

時価総額：R$537.0m

Grazziotin 評価

CGRA4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGRA4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGRA4 ( R$25.27 ) は、当社の 公正価値 ( R$33.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGRA4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CGRA4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGRA4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGRA4 の株価収益率 レシオを示している。これはCGRA4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGRA4 のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益R$89.47m
時価総額R$537.00m

株価収益率 同業他社との比較

CGRA4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGRA4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
LJQQ3 Lojas Quero-Quero
9.7x26.5%R$536.4m
TFCO4 Track & Field Co
12.6x19.1%R$1.4b
SINS.N0000 Singer (Sri Lanka)
10.1xn/aLK₨26.9b
TRS Reject Shop
24x34.6%AU$110.4m
CGRA4 Grazziotin
5.9xn/aR$537.0m

Price-To-Earnings vs ピア: CGRA4は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGRA4'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CGRA4 5.9x業界平均 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGRA4は、 South American Multiline Retail業界平均 (6.3x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGRA4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGRA4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCGRA4のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Lojas Quero-Quero

R$536.4m

Engages in the general retail trade activities in Brazil.

LJQQ3

R$2.69

7D

-2.9%

1Y

-45.7%

Kohl's

US$1.8b

Operates as an omnichannel retailer in the United States.

K1SS34

US$94.10

7D

-6.9%

1Y

n/a

Lojas Renner

R$15.8b

Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.

LREN3

R$15.68

7D

-4.9%

1Y

4.3%