このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Raízen 評価
RAIZ4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAIZ4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAIZ4 ( R$2.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$1.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAIZ4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RAIZ4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RAIZ4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$32.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
RAIZ4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RAIZ4は、同業他社の平均 ( { 55.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RAIZ4'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RAIZ4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RAIZ4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$3.16 | R$5.19 +64.3% | 14.1% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$3.21 | R$5.31 +65.3% | 13.8% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$2.97 | R$5.41 +82.1% | 15.9% | R$7.00 | R$4.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$2.98 | R$5.63 +89.0% | 16.2% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$2.85 | R$5.78 +102.6% | 14.9% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$3.06 | R$5.86 +91.4% | 14.2% | R$7.00 | R$4.60 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$3.36 | R$6.04 +79.8% | 14.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$3.57 | R$6.04 +69.2% | 14.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$3.82 | R$6.08 +59.2% | 12.9% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$4.03 | R$6.03 +49.6% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$3.66 | R$6.08 +66.0% | 12.4% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$3.75 | R$5.98 +59.4% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$3.58 | R$5.98 +67.0% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$3.63 | R$5.98 +64.6% | 14.1% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.21 | 12 |
| Aug ’24 | R$4.16 | R$6.02 +44.6% | 14.2% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.97 | 12 |
| Jul ’24 | R$4.40 | R$5.92 +34.6% | 14.0% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.98 | 13 |
| Jun ’24 | R$3.76 | R$5.78 +53.8% | 15.6% | R$8.00 | R$4.90 | R$2.85 | 13 |
| May ’24 | R$3.19 | R$5.94 +86.3% | 16.2% | R$8.00 | R$4.90 | R$3.06 | 14 |
| Apr ’24 | R$2.85 | R$6.26 +119.5% | 15.4% | R$8.00 | R$4.90 | R$3.36 | 14 |
| Mar ’24 | R$3.02 | R$6.51 +115.7% | 15.2% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.57 | 15 |
| Feb ’24 | R$3.15 | R$6.93 +120.0% | 14.9% | R$9.00 | R$5.00 | R$3.82 | 14 |
| Jan ’24 | R$3.74 | R$7.18 +91.9% | 17.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$4.03 | 14 |
| Dec ’23 | R$3.84 | R$7.21 +87.9% | 16.9% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.66 | 14 |
| Nov ’23 | R$4.51 | R$7.35 +62.9% | 16.3% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.75 | 13 |
| Oct ’23 | R$4.19 | R$7.88 +87.9% | 17.6% | R$11.00 | R$6.50 | R$3.58 | 12 |
| Sep ’23 | R$4.77 | R$8.36 +75.3% | 15.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$3.63 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。