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CM Hospitalar S/A 評価
VVEO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VVEO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VVEO3 ( R$2.08 ) は、当社の 公正価値 ( R$4.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VVEO3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VVEO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VVEO3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$713.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VVEO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.1x | ||
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8.3x | n/a | R$640.0m |
MATD3 Hospital Mater Dei | 12.9x | 20.3% | R$1.7b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 14.9x | 38.8% | R$3.1b |
FLRY3 Fleury | 16.5x | 15.2% | R$8.2b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 2.2x | -6.0% | R$713.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: VVEO3は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VVEO3'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VVEO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.2x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VVEO3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$2.24 | R$10.01 +347.0% | 85.3% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$2.90 | R$11.01 +279.7% | 74.8% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$5.04 | R$16.51 +227.6% | 37.7% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$6.51 | R$16.73 +157.0% | 35.8% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$8.47 | R$16.94 +100.1% | 33.6% | R$26.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.85 | R$23.89 +142.5% | 9.8% | R$28.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.95 | R$25.28 +81.2% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$14.20 | R$25.28 +78.0% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$14.66 | R$26.07 +77.8% | 8.5% | R$28.50 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$16.75 | R$27.73 +65.6% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$18.67 | R$27.73 +48.5% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R$21.67 | R$27.83 +28.4% | 6.9% | R$32.00 | R$25.10 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$19.86 | R$25.51 +28.5% | 6.4% | R$28.50 | R$23.00 | R$2.24 | 8 |
| Jun ’24 | R$18.00 | R$24.16 +34.2% | 3.3% | R$26.00 | R$23.00 | R$2.90 | 8 |
| May ’24 | R$15.88 | R$24.59 +54.8% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$5.04 | 9 |
| Apr ’24 | R$15.63 | R$24.59 +57.3% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$6.51 | 9 |
| Mar ’24 | R$17.49 | R$24.59 +40.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$8.47 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.40 | R$24.59 +33.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$9.85 | 9 |
| Jan ’24 | R$16.13 | R$24.81 +53.8% | 4.1% | R$26.50 | R$23.80 | R$13.95 | 9 |
| Dec ’23 | R$17.20 | R$24.93 +44.9% | 4.8% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.20 | 7 |
| Nov ’23 | R$19.13 | R$24.75 +29.4% | 4.9% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.66 | 6 |
| Oct ’23 | R$17.74 | R$24.17 +36.2% | 4.4% | R$26.00 | R$23.00 | R$16.75 | 6 |
| Sep ’23 | R$17.35 | R$23.33 +34.5% | 7.3% | R$25.00 | R$20.00 | R$18.67 | 6 |
| Aug ’23 | R$17.03 | R$23.33 +37.0% | 7.3% | R$25.00 | R$20.00 | R$21.67 | 6 |
| Jul ’23 | R$13.60 | R$22.83 +67.9% | 9.3% | R$25.00 | R$20.00 | R$19.86 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。