CM Hospitalar S/A 評価
VVEO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VVEO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VVEO3 ( R$1.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$1.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VVEO3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VVEO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VVEO3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VVEO3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.05x |
| 売上高 | R$11.57b |
| 時価総額 | R$608.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VVEO3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.3x | ||
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 0.09x | n/a | R$827.6m |
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.2x | 7.3% | R$499.9m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.4x | -4.8% | R$624.1m |
MATD3 Hospital Mater Dei | 0.7x | 5.6% | R$1.5b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 0.05x | 6.7% | R$608.3m |
Price-To-Sales vs ピア: VVEO3は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VVEO3'のPS レシオは、South American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VVEO3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.05x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: VVEO3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$1.95 | R$8.01 +310.8% | 106.9% | R$26.00 | R$2.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$2.07 | R$8.02 +287.4% | 106.7% | R$26.00 | R$2.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$1.79 | R$8.09 +352.0% | 105.3% | R$26.00 | R$2.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$1.90 | R$8.77 +361.4% | 99.5% | R$26.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$2.13 | R$9.04 +324.6% | 94.7% | R$26.00 | R$3.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$2.13 | R$7.83 +267.4% | 90.0% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$2.90 | R$8.83 +204.3% | 79.3% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$5.04 | R$16.51 +227.6% | 37.7% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$6.51 | R$16.73 +157.0% | 35.8% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$8.47 | R$16.94 +100.1% | 33.6% | R$26.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.85 | R$23.89 +142.5% | 9.8% | R$28.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.95 | R$25.28 +81.2% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$14.20 | R$25.28 +78.0% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$14.66 | R$26.07 +77.8% | 8.5% | R$28.50 | R$22.00 | R$2.07 | 9 |
| Oct ’24 | R$16.75 | R$27.73 +65.6% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | R$1.79 | 9 |
| Sep ’24 | R$18.67 | R$27.73 +48.5% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | R$1.90 | 9 |
| Aug ’24 | R$21.67 | R$27.83 +28.4% | 6.9% | R$32.00 | R$25.10 | R$2.13 | 8 |
| Jul ’24 | R$19.86 | R$25.51 +28.5% | 6.4% | R$28.50 | R$23.00 | R$2.13 | 8 |
| Jun ’24 | R$18.00 | R$24.16 +34.2% | 3.3% | R$26.00 | R$23.00 | R$2.90 | 8 |
| May ’24 | R$15.88 | R$24.59 +54.8% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$5.04 | 9 |
| Apr ’24 | R$15.63 | R$24.59 +57.3% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$6.51 | 9 |
| Mar ’24 | R$17.49 | R$24.59 +40.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$8.47 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.40 | R$24.59 +33.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$9.85 | 9 |
| Jan ’24 | R$16.13 | R$24.81 +53.8% | 4.1% | R$26.50 | R$23.80 | R$13.95 | 9 |
| Dec ’23 | R$17.20 | R$24.93 +44.9% | 4.8% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.20 | 7 |
| Nov ’23 | R$19.13 | R$24.75 +29.4% | 4.9% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.66 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$350.00
7D
2.5%
1Y
-4.5%
CVS Health
US$71.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.94
7D
3.5%
1Y
-2.8%
Tandem Diabetes Care
US$2.0b
A medical device company, designs, develops, and commercializes technology solutions for people living with diabetes in the United States and internationally.
T2ND34
US$11.06
7D
-3.1%
1Y
79.0%