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Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros 評価
QUAL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QUAL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QUAL3 ( R$1.88 ) は、当社の 公正価値 ( R$5.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QUAL3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QUAL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| QUAL3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$645.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | -171.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
QUAL3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.7x | ||
ODPV3 Odontoprev | 2.6x | 3.3% | R$6.2b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 0.08x | n/a | R$680.5m |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 0.05x | 7.0% | R$595.6m |
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.2x | 6.7% | R$368.9m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.4x | -4.0% | R$645.1m |
Price-To-Sales vs ピア: QUAL3は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QUAL3'のPE レシオは、South American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
QUAL3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: QUAL3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$2.31 | R$3.45 +49.4% | 46.4% | R$7.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$2.27 | R$3.59 +58.0% | 46.5% | R$7.00 | R$2.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$1.49 | R$3.56 +138.7% | 47.6% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$1.41 | R$3.73 +164.4% | 45.3% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$1.64 | R$4.04 +146.5% | 38.0% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$1.60 | R$3.79 +137.2% | 37.9% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$1.84 | R$3.88 +111.1% | 34.6% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$2.56 | R$3.81 +48.7% | 33.2% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$2.25 | R$4.21 +86.9% | 27.6% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$3.40 | R$4.65 +36.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$2.91 | R$4.65 +59.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$2.88 | R$4.98 +72.8% | 25.5% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$5.37 +74.2% | 22.5% | R$7.00 | R$4.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$3.52 | R$5.18 +47.2% | 24.6% | R$7.00 | R$3.50 | R$2.27 | 10 |
| Aug ’24 | R$4.29 | R$5.20 +21.2% | 24.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.49 | 10 |
| Jul ’24 | R$4.84 | R$5.01 +3.5% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.41 | 10 |
| Jun ’24 | R$4.69 | R$5.01 +6.8% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.64 | 10 |
| May ’24 | R$3.97 | R$5.74 +44.6% | 42.0% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.60 | 12 |
| Apr ’24 | R$3.68 | R$6.25 +70.0% | 40.9% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.84 | 11 |
| Mar ’24 | R$4.68 | R$8.21 +75.4% | 30.7% | R$12.80 | R$4.00 | R$2.56 | 11 |
| Feb ’24 | R$6.37 | R$9.14 +43.5% | 31.3% | R$15.90 | R$6.00 | R$2.25 | 12 |
| Jan ’24 | R$5.87 | R$11.27 +91.9% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$3.40 | 12 |
| Dec ’23 | R$6.15 | R$11.27 +83.2% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$2.91 | 12 |
| Nov ’23 | R$8.20 | R$12.36 +50.7% | 26.5% | R$19.00 | R$7.00 | R$2.88 | 12 |
| Oct ’23 | R$8.16 | R$13.48 +65.2% | 22.4% | R$19.00 | R$9.00 | R$3.08 | 12 |
| Sep ’23 | R$9.51 | R$14.23 +49.7% | 20.6% | R$19.00 | R$9.00 | R$3.52 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。