Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos 評価
PFRM3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PFRM3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PFRM3 ( R$6.75 ) は、当社の 公正価値 ( R$49.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PFRM3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PFRM3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PFRM3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PFRM3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | R$107.45m |
| 時価総額 | R$858.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
PFRM3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.3x | ||
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 31.4x | 47.6% | R$2.3b |
ODPV3 Odontoprev | 10.7x | 3.5% | R$5.8b |
FLRY3 Fleury | 11.9x | 13.8% | R$7.5b |
BLC Bastide Le Confort Médical | 19.1x | 34.1% | €141.1m |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.7x | n/a | R$858.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: PFRM3は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PFRM3'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PFRM3は、 BR Healthcare業界平均 (14.7x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PFRM3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPFRM3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
R$683.1m
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
QUAL3
R$2.22
7D
-2.2%
1Y
-23.2%
Teladoc Health
US$1.5b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.01
7D
14.2%
1Y
-27.7%
Hapvida Participações e Investimentos
R$22.6b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.88
7D
-9.1%
1Y
-36.0%